구리와 아연 가격 상승에 힘입어 Teck의 2026년 3분기 주주 귀속 조정이익은 전년 동기의 C$372 million에서 C$923 million으로 증가했다. 광산업체 Teck은 연간 구리 및 아연 단위당 비용 가이던스도 낮췄다.

핵심 요점

  • 조정 EBITDA는 97% 증가한 C$2.3 billion을 기록했으며, 구리 생산량은 전년 대비 11% 증가했다.
  • 악천후로 구리 사업 운영에 차질이 생겼지만, Teck은 연간 생산 가이던스를 변경하지 않았다.
  • Anglo American과의 합병 제안은 필요한 승인을 받아야 한다.

금속 가격 상승으로 수혜를 본 Teck의 실적

Teck은 미감사 3분기 실적에서 매출이 전년 동기의 C$3.39 billion에서 C$4.52 billion으로 증가했다고 발표했다. 주주 귀속 이익은 C$281 million에서 C$1.59 billion으로 늘었으며, 주당 이익은 C$3.24였다.

회사는 조정 EBITDA 증가의 주요 원인으로 구리와 아연 가격 상승, 부산물 매출 증가, 제련 처리 수수료 하락을 꼽았다. 세전 이익은 Trail 사업장에서 발생한 손상차손 환입의 영향도 받았다.

Teck은 9월 30일 기준 영업활동 현금흐름 C$1.6 billion과 유동성 C$10.9 billion을 기록했다고 밝혔다. 이 가운데 현금은 C$6.7 billion이었다. 조정 EBITDA와 조정이익은 비GAAP 재무지표다.

기상 악화에도 구리 생산량 증가

분기 구리 생산량은 115,700톤으로 증가했다. Teck은 극심한 기상 악화로 장기간 가동이 중단된 Carmen de Andacollo를 제외한 모든 구리 사업장에서 생산량이 늘었다고 밝혔다.

Quebrada Blanca(QB)의 구리 생산량은 47,200톤으로, 2분기의 55,800톤보다 감소했다. Teck은 8월에 폭설과 강풍으로 정전과 장비 가동 중단이 발생했고, 9월까지 광산의 습한 작업 여건 때문에 품위가 더 높은 광석에 접근하는 데 제약이 있었다고 밝혔다.

회사는 2026년 QB 구리 생산 가이던스를 200,000~235,000톤으로 유지했다. Carmen de Andacollo의 생산량은 앞서 공개한 범위의 하단에 이를 것으로 예상한다.

비용 가이던스 하향 및 합병 업데이트

Teck은 부산물 가격 강세를 이유로 2026년 구리 순현금 단위당 비용 전망을 파운드당 US$1.85~US$2.20에서 US$1.80~US$2.00으로 낮췄다. 비용 실적과 부산물 가격을 이유로 아연 순현금 단위당 비용 전망도 파운드당 US$0.65~US$0.75에서 US$0.30~US$0.40으로 하향 조정했다.

회사는 Anglo American과의 합병 제안이 발표 시점부터 기존에 밝힌 12~18개월 이내에 종결될 일정에 맞춰 진행되고 있으며, 양사가 필요한 승인을 받기 위해 노력 중이라고 밝혔다. 거래는 아직 종결되지 않았다.

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