유전 서비스 기업 Halliburton이 3분기 순이익 4억 1,700만 달러를 발표하고 2027년 성장에 대한 초기 전망을 제시한 뒤, 2026년 10월 20일 프리마켓 거래에서 주가가 3.8% 상승했다. 매출은 전년 동기 대비 1.8% 증가한 57억 달러를 기록했다. 시추 및 평가 부문의 호조가 완결 및 생산 부문의 매출 약세를 상쇄했다.
핵심 요약
- 분기 순이익은 4억 1,700만 달러, 희석주당 0.50달러로, 전년 동기의 1,800만 달러에서 증가했다.
- 시추 및 평가 매출은 전년 동기 대비 10% 증가한 반면, 완결 및 생산 매출은 4.2% 감소했다.
- 경영진은 2027년 매출이 한 자릿수 중반대 성장률을 기록하고 영업이익률은 약 15%에 이를 것으로 예상한다.
목차
분기 순이익 반등에 Halliburton 주가 상승
Halliburton의 2026년 3분기 실적 발표에 따르면 희석주당순이익은 전년 동기 0.02달러에서 0.50달러로 증가했다. 손상차손 및 기타 비용과 세금 조정을 제외한 조정 순이익은 5억 100만 달러, 희석주당 0.60달러였다.
전년 동기 대비 보고 순이익 개선은 손상차손 및 기타 비용 감소와 함께 나타났다. 해당 비용은 2025년 3분기 3억 9,200만 달러에서 1억 700만 달러로 줄었다. 법인세 비용도 1억 9,900만 달러에서 9,400만 달러로 감소했다. 이러한 변화는 순이익이 매출보다 훨씬 빠르게 증가한 이유를 설명하는 데 도움이 된다.
전분기와 비교하면 흐름은 다소 엇갈렸다. 보고 순이익은 2분기 5억 3,400만 달러에서 감소한 반면, 조정 순이익은 4억 6,100만 달러에서 증가했다. 매출은 전분기와 거의 비슷했다. 보고 영업이익률은 10.9%였으며 조정 영업이익률은 12.8%였다.
| 항목 | 세부 내용 |
|---|---|
| 3분기 영업현금흐름 | 3억 6,800만 달러 |
| 3분기 잉여현금흐름 | 1억 5,600만 달러; 회사가 정의한 비GAAP 지표 |
| 3분기 자사주 매입 | 약 2억 5,000만 달러 |
| 분기 중 지급한 배당금 | 주당 0.17달러 |
시추 부문 성장, 완결 활동 약세 상쇄
시추 및 평가 매출은 23억 7,700만 달러에서 26억 1,400만 달러로 증가했다. 완결 및 생산 매출은 32억 2,300만 달러에서 30억 8,900만 달러로 감소했다.
2분기와 비교하면 시추 및 평가 매출은 4% 증가했다. 중동과 라틴아메리카의 활동, 그리고 서반구의 시추 관련 서비스 증가가 이를 뒷받침했다. 완결 및 생산 매출은 전분기 대비 4% 감소했으며, 주된 원인은 서반구의 자극 작업 활동 감소였다.
지역별 수치에서도 비슷한 양상이 나타났다. 북미 매출은 미국 육상 지역의 유압 파쇄 서비스 감소가 주된 원인으로 전분기 대비 5% 줄어 22억 달러를 기록했다. 국제 매출은 3% 증가한 35억 달러였으며, 여기에는 중동·아시아 매출의 8% 증가가 포함됐다.
2027년 초기 전망, 수압파쇄 회복을 전제하지 않아
Jeff Miller 회장 겸 사장 겸 최고경영자는 2027년 초기 전망에서 매출이 한 자릿수 중반대 성장률을 기록하고 영업이익률이 약 15%에 이를 것으로 내다봤으며, 이는 약 200bp 개선에 해당한다고 밝혔다.
이 전망은 북미 시장이 보합세를 보인다는 가정에 기반하며, 북미 수압파쇄 시장의 회복을 전제로 하지 않는다. 따라서 경영진은 수압파쇄 시장의 회복이 전망 달성에 필요한 조건이 아니라 추가 상승 요인일 수 있다고 설명했다. 이 수치는 미래를 내다본 예상치이며 이미 달성된 실적이 아니다.
결론
이번 실적에서는 전년 대비 순이익이 개선된 반면 북미 활동의 약세가 이어졌다. 다음 관전 포인트는 Halliburton이 수압파쇄 시장의 회복 없이도 2027년 초기 전망에서 제시한 매출 성장과 마진 개선을 달성할 수 있는지 여부다.
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