텍사스 인스트루먼트는 2026년 3분기 애널리스트 예상치를 웃도는 실적을 발표했다. 매출은 약 28% 증가한 60억 6,000만 달러를 기록했고, GAAP 기준 주당순이익은 2.62달러였다. 이 반도체 기업이 4분기 매출을 58억 달러에서 63억 달러로 전망한 가운데, 10월 21일 발표 이후 시간 외 거래에서 주가는 7% 상승했다.
핵심 요약
- 3분기 주당순이익은 예상치를 0.19달러 웃돌았으며, 매출은 전망치를 1억 3,000만 달러 상회했다.
- 산업, 자동차, 데이터센터 수요가 성장을 뒷받침했으며, 주요 반도체 사업 부문 가운데 아날로그 부문이 선두를 차지했다.
- 4분기 매출 전망 범위에는 3분기 실적을 소폭 밑도는 경우와 웃도는 경우가 모두 포함된다.
목차
- 텍사스 인스트루먼트, 매출보다 빠른 속도로 순이익 증가
- 핵심 반도체 사업 전반의 성장을 이끈 아날로그 부문
- 자본 지출 감소에 현금 창출 증가
- 4분기 전망, 대체로 안정적인 매출 시사
- 결론
텍사스 인스트루먼트, 매출보다 빠른 속도로 순이익 증가
9월 30일로 끝난 분기의 매출은 전년 동기 47억 4,200만 달러에서 60억 5,500만 달러로 증가했다. 희석 주당순이익은 1.48달러에서 77% 상승했고, 순이익은 78% 증가한 24억 2,500만 달러를 기록했다.
회사의 2026년 3분기 재무실적 발표에 따르면 영업이익은 73% 증가한 28억 7,400만 달러였다. 이는 매출 성장률을 웃도는 수준으로, 발표 수치를 바탕으로 계산한 영업이익률은 35.1%에서 약 47.5%로 상승했다.
발표된 실적에는 회사의 최초 가이던스에 반영되지 않았던 주당 1센트의 감소 요인이 포함됐다. 주당순이익 2.62달러는 조정치가 아닌 GAAP 기준 실적이다.
| 항목 | 세부 내용 |
|---|---|
| 아날로그 | 2026년 3분기 매출 49억 1,100만 달러, 32% 증가; 영업이익 25억 500만 달러, 69% 증가. |
| 임베디드 프로세싱 | 2026년 3분기 매출 8억 5,800만 달러, 21% 증가; 영업이익 2억 2,700만 달러, 110% 증가. |
| 기타 | 2026년 3분기 매출 2억 8,600만 달러, 6% 감소; 영업이익 1억 4,200만 달러, 106% 증가. |
핵심 반도체 사업 전반의 성장을 이끈 아날로그 부문
하비브 일란 회장 겸 사장 겸 최고경영자는 직전 분기보다 매출이 11% 증가했으며, 산업, 자동차, 데이터센터 시장 전반에서 지속적으로 폭넓은 성장이 나타났다고 말했다.
TI의 두 주요 반도체 사업 중 규모가 더 큰 아날로그 부문은 임베디드 프로세싱보다 빠르게 성장했다. 두 부문 모두 매출 성장률을 웃도는 영업이익 증가율을 기록했다. 규모가 더 작은 기타 부문의 매출은 감소했다.
자본 지출 감소에 현금 창출 증가
최근 12개월간 영업현금흐름은 98억 9,600만 달러로 전년 동기 대비 43% 증가했다. 같은 기간 자본 지출은 48억 1,700만 달러에서 25억 7,800만 달러로 감소했다.
TI는 최근 12개월간 잉여현금흐름이 84억 2,200만 달러라고 발표했다. 전년 동기에는 24억 1,500만 달러였다. 이 비GAAP 지표는 영업현금흐름에서 자본 지출을 차감하고 미국 CHIPS법 인센티브 수령액을 더한 것으로, 최근 기간 해당 금액은 11억 400만 달러였다.
주주 환원액은 총 58억 1,000만 달러로 11% 감소했다. 배당금은 5% 증가한 51억 7,400만 달러였지만, 자사주 매입은 61% 감소한 6억 3,600만 달러였다. 따라서 총 환원액 감소는 배당금 지급 총액이 줄어서가 아니라 자사주 매입이 감소한 데 따른 것이다.
4분기 전망, 대체로 안정적인 매출 시사
경영진은 매출 전망 범위인 58억 달러에서 63억 달러와 함께 4분기 주당순이익을 2.45달러에서 2.79달러로 예상했다. 이는 가이던스이며 확정된 실적이 아니다.
매출 전망 범위의 중간값은 60억 5,000만 달러로, 3분기 매출 60억 5,500만 달러에 가깝다. 따라서 이번 전망은 3분기의 11% 증가와 비슷한 추가 상승을 시사하기보다, 전분기 대비 소폭 감소하거나 추가 성장할 가능성을 모두 열어두고 있다.
결론
텍사스 인스트루먼트는 3분기 수익성 개선과 현금 창출 증가를 함께 기록했다. 4분기 실적을 통해 매출이 경영진의 58억 달러에서 63억 달러 전망 범위 중 어디에 자리할지, 산업, 자동차, 데이터센터 시장의 성장이 이어질지 확인할 수 있을 것이다.
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