텍사스 인스트루먼트, 4분기 매출 58억~63억 달러 전망

텍사스 인스트루먼트는 2026년 4분기 매출을 58억~63억 달러, 주당순이익을 2.45~2.79달러로 전망했다. 이 반도체 업체는 산업, 자동차 및 데이터센터 수요에 힘입어 3분기 매출이 28% 증가했다고 발표한 뒤 10월 21일 이 전망치를 제시했다.

핵심 요점

• 4분기 매출 전망의 중간값은 3분기 매출과 대체로 비슷한 수준이다.
• 이익 증가율이 매출 증가율을 웃돌면서 3분기 주당순이익은 77% 상승한 2.62달러를 기록했다.
• 최근 12개월간 현금 창출액은 증가한 반면 총 주주 환원액은 감소했다.

목차

• 텍사스 인스트루먼트 전망, 분기 매출이 대체로 안정적일 것으로 시사
• 산업 및 자동차 부문 성장에 힘입어 이익 증가
• 현금 창출액 증가는 주주 환원 축소와 동반
• 결론

텍사스 인스트루먼트 전망, 분기 매출이 대체로 안정적일 것으로 시사

4분기 매출 범위는 순이익이 아니라 매출 전망치다. 텍사스 인스트루먼트는 이와 별도로 주당순이익을 2.45~2.79달러로 전망해 두 지표를 구분했다.

회사의 3분기 실적 및 4분기 전망은 매출 전망의 맥락을 보여준다. 매출 전망치의 중간값인 60억 5,000만 달러는 3분기 매출 60억 5,500만 달러와 거의 변함이 없다. 주당순이익 전망치의 중간값은 2.62달러로, 발표된 3분기 실적과 같다.

따라서 이 전망 범위에는 전분기 대비 감소와 증가 가능성이 모두 포함된다. 이 수치만으로는 3분기에 기록한 속도의 성장이 한 분기 더 이어질 것이라고 볼 수 없다.

산업 및 자동차 부문 성장에 힘입어 이익 증가

9월 30일로 끝난 분기에 매출은 직전 분기 대비 11%, 전년 동기 대비 28% 증가했다. 회장 겸 사장 겸 최고경영자 하비브 일란은 산업, 자동차 및 데이터센터 시장 전반에서 지속적인 성장이 나타났다고 밝혔다.

순이익은 전년 동기 대비 78% 증가한 24억 2,500만 달러였고, 희석주당순이익은 77% 상승한 2.62달러를 기록했다. 발표된 이익에는 회사가 당초 제시한 전망에는 포함되지 않았던 주당 1센트의 감소분이 반영됐다.

회사의 두 주요 반도체 사업 중 규모가 더 큰 아날로그 부문은 매출 49억 1,100만 달러를 기록해 32% 증가했다. 임베디드 프로세싱 매출은 21% 증가한 8억 5,800만 달러였다. 두 사업 모두 영업이익 증가율이 매출 증가율을 웃돌았다.

현금 창출액 증가는 주주 환원 축소와 동반

9월 30일로 끝난 12개월간 영업활동 현금흐름은 43% 증가한 98억 9,600만 달러였다. 자본적 지출은 직전 12개월 기간의 48억 1,700만 달러에서 25억 7,800만 달러로 감소했다.

텍사스 인스트루먼트는 잉여현금흐름을 249% 증가한 84억 2,200만 달러로 발표했다. 이 비GAAP 지표는 영업활동 현금흐름에서 자본적 지출을 차감하고 미국 CHIPS법 인센티브 수령액을 더한 것으로, 해당 기간 인센티브 수령액은 총 11억 400만 달러였다.

회사는 배당금과 자사주 매입을 통해 주주에게 58억 1,000만 달러를 환원했으며, 이는 11% 감소한 수준이다. 배당금 지급액은 늘었지만 자사주 매입 감소폭이 그 증가분을 웃돌았다. 현금 창출이 강화됐다고 해서 향후 배당금 지급이 보장되는 것은 아니다.

결론

다음으로 주목할 기준은 4분기 실적이 매출 및 주당순이익 전망 범위와 얼마나 부합하는지다. 텍사스 인스트루먼트의 전망은 전년 동기 대비 강한 성장을 기록한 3분기 이후 전분기 대비 실적이 대체로 안정적일 것이라는 데 초점을 둔다.

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