Uit de wijzigingen in de portefeuille van de First Trust Growth Strength ETF (FTGS) op 16 oktober 2026 bleek dat het fonds Salesforce, S&P Global en Arch Capital toevoegde en Microsoft en verschillende andere grote posities volledig afbouwde. Volgens de portefeuille-update werden 34 posities uitgebreid en 29 verkleind, waarmee het fonds van $1.29 billion een aanzienlijke herschikking onderging.
Belangrijkste punten
- Salesforce en S&P Global voerden de gerapporteerde toevoegingen aan, elk met $25.9 million.
- Microsoft was de grootste volledige exit, met een gerapporteerde waarde van $33.9 million.
- Een afzonderlijke bekendmaking van 21 oktober vermeldde nog steeds alle vijf grootste nieuwe posities.
Inhoudsopgave
- Wijzigingen in de FTGS-portefeuille brengen vijf grote nieuwe posities
- Microsoft voert de volledige exits aan
- Latere bekendmaking bevestigt dat de nieuwe namen in de portefeuille bleven
- Conclusie
Wijzigingen in de FTGS-portefeuille brengen vijf grote nieuwe posities
De vijf grootste toevoegingen op 16 oktober waren allemaal nieuwe posities, geen uitbreidingen van bestaande belangen. Naast Salesforce, S&P Global en Arch Capital voegde het fonds Workday en Ameriprise Financial toe.
Elk van deze toevoegingen werd gewaardeerd op een bedrag tussen $25.6 million en $25.9 million. De vergelijkbare omvang wijst erop dat de grootste nieuwe posities met een ongeveer gelijke blootstelling in dollars aan de portefeuille werden toegevoegd, in plaats van dat één aankoop de groep domineerde.
| Onderdeel | Details |
|---|---|
| Salesforce | Nieuwe positie: 107,604 aandelen; gerapporteerde waarde van de toevoeging op 16 oktober: $25.9 million. |
| S&P Global | Nieuwe positie: 60,211 aandelen; gerapporteerde waarde van de toevoeging op 16 oktober: $25.9 million. |
| Arch Capital | Nieuwe positie: 255,230 aandelen; gerapporteerde waarde van de toevoeging op 16 oktober: $25.8 million. |
| Workday | Nieuwe positie: 135,125 aandelen; gerapporteerde waarde van de toevoeging op 16 oktober: $25.8 million. |
| Ameriprise Financial | Nieuwe positie: 51,147 aandelen; gerapporteerde waarde van de toevoeging op 16 oktober: $25.6 million. |
Microsoft voert de volledige exits aan
De grootste gerapporteerde afbouw was de volledige verkoop van Microsoft: 64,079 aandelen met een waarde van $33.9 million. FTGS stapte ook volledig uit CME Group, met een waarde van $30.3 million, Target ($27.9 million), Costco Wholesale ($26.5 million) en Marsh & McLennan ($26.1 million).
In het overzicht van de portefeuillewijzigingen bedroeg de brutoactiviteit $769.5 million en werd een netto-uitstroom van $3.0 million gemeld. Het veel hogere brutobedrag weerspiegelt aanzienlijke wijzigingen aan beide kanten van de portefeuille, ondanks een relatief klein nettobedrag.
Deze cijfers beschrijven gerapporteerde portefeuillewijzigingen en de bijbehorende waarden. Ze mogen niet worden opgevat als onafhankelijk geverifieerde uitgevoerde transacties of als bewijs dat een gelijkwaardig bedrag aan beleggersgeld de ETF is ingestroomd of eruit is gestroomd.
Latere bekendmaking bevestigt dat de nieuwe namen in de portefeuille bleven
De bekendmaking van First Trust over de portefeuillebezittingen van 21 oktober vermeldde 50 posities, exclusief cash, en bevatte nog steeds Salesforce, S&P Global, Arch Capital, Workday en Ameriprise. Hun wegingen liepen uiteen van 1.93% voor Ameriprise tot 2.10% voor Workday.
Deze latere momentopname bevestigt hun aanwezigheid op 21 oktober, maar niet het tijdstip of de uitvoeringsprijzen van de toevoegingen op 16 oktober. First Trust waarschuwt bovendien dat de informatie over de portefeuillebezittingen betrekking heeft op creatie- en aflossingstransacties van de vorige werkdag en kan afwijken van de gegevens van de bewaarder en administratief dienstverlener van het fonds.
Conclusie
Door de wijzigingen van 16 oktober werden verschillende grote posities vervangen door nieuwe belangen van vergelijkbare omvang. Bij de volgende gedateerde portefeuillebekendmaking is het zaak na te gaan of deze nieuwe posities rond hun weging van ongeveer 2% blijven of verder veranderen.
Lees meer nieuws
Disclaimer
Dit artikel van FinanceVelix bevat algemene informatie en is geen persoonlijk financieel, beleggings-, juridisch of fiscaal advies. Marktprijzen, rentetarieven en economische omstandigheden kunnen veranderen; beleggen brengt risico op verlies met zich mee. De feiten zijn gebaseerd op informatie die ten tijde van publicatie beschikbaar was en kunnen veranderen. Controleer belangrijke informatie zelfstandig en raadpleeg indien nodig een gekwalificeerde professional. Een vermelding van een actief, bedrijf of dienst houdt geen aanbeveling in.
