Dlhopisy HS Veitur v celkovej vydanej hodnote 5.000.000.000 ISK majú začať obchodovať na trhu Nasdaq’s Iceland Cash Bond Trading 21. októbra 2026. Oznámenie o prijatí identifikuje tieto cenné papiere ako podnikové dlhopisy indexované podľa CPI s uvedenou úrokovou sadzbou 3,50 %, anuitným splácaním a splatnosťou v decembri 2045.
Kľúčové informácie
- Nasdaq schválil žiadosť o prijatie 19. októbra; obchodovanie sa má začať 21. októbra.
- Emisia spája indexáciu podľa CPI s anuitným splácaním istiny; stanovených je štyridsať splátok a štyridsať kupónových platieb.
- V oznámení sa neuvádza možnosť predčasného splatenia na základe kúpnej opcie, predajná opcia, možnosť konverzie ani úverový rating.
Obsah
- Kedy sa dlhopisy HS Veitur začnú obchodovať?
- Ako sú nastavené úroky a splátky?
- Aké obchodné podmienky a podmienky pre investorov sú zverejnené?
- Záver
Kedy sa dlhopisy HS Veitur začnú obchodovať?
Žiadosť o prijatie bola podaná 16. októbra a schválená 19. októbra, podľa správy Nasdaq Europe Market Notices zverejnenej 20. októbra. Prijatie je teda schválené, pričom plánovaný začiatok obchodovania nastane až po dátume zverejnenia správy.
S cennými papiermi sa bude obchodovať v segmente podnikových dlhopisov pod tickerom HSVE 45 1218. Oznámenie zároveň potvrdzuje registráciu v centrálnom depozitári cenných papierov Nasdaq verðbréfamiðstöð.
Ide o prijatie na obchodovanie už vydaného dlhopisu, nie o novú emisiu s novým dátumom. Uvedený dátum emisie je 18. december 2025. Oznámenie eviduje celú sumu 5.000.000.000 ISK ako v súčasnosti vydanú sumu a neuvádza žiadnu predtým vydanú sumu.
| Položka | Podrobnosti |
|---|---|
| Stav obchodovania | Prijatie schválené; obchodovanie sa má začať 21. októbra 2026. |
| Veľkosť emisie a mena | 5.000.000.000 ISK. |
| Úrok a indexácia | Uvedená sadzba 3,50 %; denné indexovanie podľa CPI. |
| Štruktúra splácania | Anuitné splácanie istiny so štyridsiatimi splátkami a polročnou frekvenciou. |
| Konečná splatnosť | 18. december 2045. |
| Vložené opcie a rating | Neuvádza sa možnosť predčasného splatenia na základe kúpnej opcie, predajná opcia, možnosť konverzie ani úverový rating. |
Ako sú nastavené úroky a splátky?
Dlhopis využíva anuitné splácanie istiny, nie štruktúru, pri ktorej by sa celá istina splatila až v deň splatnosti. Harmonogram stanovuje štyridsať splátok s polročnou frekvenciou. Harmonogram kupónov takisto počíta so štyridsiatimi platbami s polročnou frekvenciou.
Prvý riadny dátum splátky aj prvý riadny dátum kupónovej platby sú stanovené na 18. júna 2026. Ide o zmluvne určené dátumy v harmonograme; oznámenie o prijatí neuvádza históriu uskutočnených platieb.
Úročenie plynie od dátumu emisie a konečná splatnosť je 18. decembra 2045. V oznámení sa uvádza jednoduché úročenie a konvencia počítania dní 30E/360.
Indexácia podľa CPI je označená ako denná, so základnou hodnotou indexu 659,58667 a dátumom základne indexu zhodným s dátumom emisie. Ustanovenia o indexácii sú tak podstatnou súčasťou podmienok nástroja popri uvedenom kupóne. Ďalšie informácie nájdete podľa oznámenia v podmienkach emisie a prospekte v islandskom jazyku.
Aké obchodné podmienky a podmienky pre investorov sú zverejnené?
Dlhopis sa kotuje na báze čistej ceny voči zostávajúcej menovitej hodnote. Jeho menovitá hodnota v centrálnom depozitári cenných papierov je 20.000.000 ISK. Tieto údaje odlišujú menovitú hodnotu emisie a spôsob kotácie od jej celkovej nesplatenej sumy.
V oznámení sa neuvádza možnosť predčasného splatenia na základe kúpnej opcie, predajná opcia ani možnosť konverzie. Neuvádza sa ani úverový rating, preto informácie o prijatí neposkytujú hodnotenie emitenta alebo nástroja založené na ratingu.
Pre tento nástroj sú zapnuté statické ochranné limity volatility, zatiaľ čo dynamické ochranné limity volatility zapnuté nie sú. V oznámení sa tiež uvádza, že ak dátum platby pripadne na deň pracovného pokoja v bankách, za dni do nasledujúceho pracovného dňa sa nepripočítava dodatočný úrok.
Záver
Prijatím na obchodovanie sa existujúca emisia dlhopisov HS Veitur indexovaných podľa CPI a so splácanou istinou dostáva na dlhopisový trh Nasdaq na Islande. Schválenie je dokončené a obchodovanie sa má začať 21. októbra; zmluvné podrobnosti sú uvedené v podmienkach emisie a prospekte, na ktoré odkazuje oznámenie.
Ďalšie správy
Upozornenie
Tento článok FinanceVelix poskytuje všeobecné informácie, nie personalizované finančné, investičné, právne ani daňové poradenstvo. Trhové ceny, úrokové sadzby a ekonomické podmienky sa môžu meniť; investície sú spojené s rizikom straty. Fakty vychádzajú z materiálov dostupných v čase zverejnenia a môžu sa zmeniť. Dôležité informácie si nezávisle overte a podľa potreby sa obráťte na kvalifikovaného odborníka. Uvedenie aktíva, spoločnosti alebo služby nepredstavuje odporúčanie.
