Förändringarna i FTCS-innehavet den 16 oktober 2026 visade fem nya positioner, med ett tillskott på 155,3 miljoner dollar i Arch Capital Group i spetsen, samt fem fullständiga avyttringar. First Trust Capital Strength ETF redovisade en bruttoaktivitet i portföljen på 3,90 miljarder dollar, men nettosäljningar på endast 3,1 miljoner dollar, vilket visar att ökningar och minskningar i stor utsträckning tog ut varandra.
Viktiga punkter
- Arch Capital toppade de fem nya innehaven, som vart och ett värderades till cirka 154–155 miljoner dollar.
- Fonden avyttrade ResMed, Airbnb, Gilead Sciences, Merck och Garmin.
- En separat emittentredovisning den 21 oktober visade att samtliga fem tillskott fortfarande fanns i innehavet, med vikter nära 2 %.
Innehållsförteckning
- Förändringar i FTCS-innehavet innebär fem nya aktier
- Stor bruttoaktivitet döljer en liten nettoförändring
- Senare emittentredovisning bekräftar den nya sammansättningen
- Slutsats
Förändringar i FTCS-innehavet innebär fem nya aktier
Jämförelsen den 16 oktober visade att 33 positioner ökade och 28 minskade. De fem nya innehaven var Arch Capital Group, Williams-Sonoma, Ecolab, Agilent Technologies och NVR, med tillskott inom ett snävt dollarintervall.
Den största fullständiga avyttringen var ResMed, med en rapporterad minskning värderad till 180,9 miljoner dollar. Därefter följde Airbnb med 179,3 miljoner dollar, Gilead Sciences med 175,2 miljoner dollar, Merck med 172,5 miljoner dollar och Garmin med 171,9 miljoner dollar.
Dessa siffror beskriver förändringar i rapporterade innehav och deras angivna värden. De fastställer inte i sig att varje förändring av antalet aktier berodde på en handel på den öppna marknaden.
| Post | Uppgifter |
|---|---|
| Arch Capital Group | Ny position: 1 533 243 aktier; rapporterat värde på tillskottet den 16 oktober: 155,3 miljoner dollar. |
| Williams-Sonoma | Ny position: 618 114 aktier; rapporterat värde på tillskottet: 154,6 miljoner dollar. |
| Ecolab | Ny position: 534 828 aktier; rapporterat värde på tillskottet: 154,5 miljoner dollar. |
| Agilent Technologies | Ny position: 892 618 aktier; rapporterat värde på tillskottet: 154,4 miljoner dollar. |
| NVR | Ny position: 26 065 aktier; rapporterat värde på tillskottet: 154,3 miljoner dollar. |
Stor bruttoaktivitet döljer en liten nettoförändring
Portföljöversikten angav tillgångar på 7,70 miljarder dollar. Mot den bakgrunden var bruttoaktiviteten på 3,90 miljarder dollar betydande, medan nettosäljningarna på 3,1 miljoner dollar var jämförelsevis små eftersom ökningar och minskningar i stor utsträckning tog ut varandra.
Inget av måtten bör tolkas som investerares kassaflöden in i eller ut ur ETF:en. Förändringar i innehaven räcker inte i sig för att fastställa teckningar eller inlösen, och de visar inte heller skälen till portföljjusteringarna.
Senare emittentredovisning bekräftar den nya sammansättningen
First Trusts redovisning av innehavet den 21 oktober 2026 omfattade 50 innehav exklusive likvida medel och inkluderade samtliga fem nyligen rapporterade positioner. Vikterna varierade från 1,97 % för Arch Capital och NVR till 2,04 % för Agilent, vilket stämmer med positioner på omkring 2 % av portföljen.
I den senare översikten värderades Arch Capital till 153,36 miljoner dollar, motsvarande 1 529 299 aktier och en vikt på 1,97 %. Det är en separat observation från jämförelsen av innehaven den 16 oktober, inte en oberoende verifiering av det tidigare köpvärdet.
First Trust påpekar också att redovisningen av innehaven återspeglar skapande- och inlösenaffärer från föregående bankdag och kan skilja sig från den information som finns tillgänglig hos fondens förvaringsinstitut och redovisningsagent.
Slutsats
Förändringarna den 16 oktober omformade aktiesammansättningen i FTCS utan någon större nettominskning av det rapporterade innehavsvärdet. Den senare emittentöversikten bekräftar att de fem tillskotten fanns kvar i portföljen. Kommande redovisningar av innehaven visar om dessa positioner, som ligger nära 2 %, består.
Läs fler nyheter
Fler nyheter från FinanceVelix
Ansvarsfriskrivning
Denna artikel från FinanceVelix innehåller allmän information och utgör inte personlig finansiell rådgivning, investeringsrådgivning, juridisk rådgivning eller skatterådgivning. Marknadspriser, räntor och ekonomiska förhållanden kan förändras; investeringar innebär risk för förlust. Uppgifterna återspeglar det material som fanns tillgängligt vid publiceringstillfället och kan ändras. Kontrollera viktig information självständigt och rådfråga vid behov en kvalificerad fackperson. Att en tillgång, ett företag eller en tjänst nämns innebär inte att den rekommenderas.
