การเปลี่ยนแปลงการถือครองที่รายงาน ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2026 ระบุว่า CGDV มียอดซื้อสูงกว่ายอดขาย 313.5 ล้านดอลลาร์ โดยเพิ่มการลงทุนใน Comcast มูลค่า 96.6 ล้านดอลลาร์เป็นรายการหลัก Capital Group Dividend Value ETF เพิ่มสัดส่วนการลงทุน 46 รายการและลดสัดส่วน 4 รายการ โดยเพิ่มการลงทุนในพอร์ตอย่างกว้างขวาง แต่ไม่ได้เปิดสถานะการถือครองใหม่หรือขายเงินลงทุนใดออกทั้งหมด
ประเด็นสำคัญ
- Comcast เป็นรายการเพิ่มการลงทุนที่ใหญ่ที่สุด ตามด้วย Linde มูลค่า 51.7 ล้านดอลลาร์ และ AbbVie มูลค่า 31.4 ล้านดอลลาร์
- Royal Caribbean, Meta Platforms, Micron และ Intel เป็นหุ้น 4 รายการที่ถูกลดสัดส่วน
- การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการเพิ่มการลงทุนเดิม ไม่ใช่การเพิ่มหุ้นใหม่เข้ามาในพอร์ตที่มีหุ้น 52 ตัว
สารบัญ
- CGDV กระจายการซื้อไปยังหุ้นเดิมในพอร์ต
- การลดสัดส่วน 4 รายการ โดย Meta ยังคงเป็นหุ้นหลักในพอร์ต
- รายได้และการเติบโตเป็นหัวใจของวัตถุประสงค์กองทุน
- บทสรุป
CGDV กระจายการซื้อไปยังหุ้นเดิมในพอร์ต
กองทุนมีมูลค่าธุรกรรมรวม 506.5 ล้านดอลลาร์จากการซื้อและขาย การเพิ่มการลงทุนใน Comcast มีมูลค่าเกือบสองเท่าของรายการซื้ออันดับถัดมาอย่าง Linde ตามด้วย AbbVie ขณะที่ Mondelez International และ Carrier Global มีการเพิ่มการลงทุนมูลค่า 30.8 ล้านดอลลาร์และ 26.0 ล้านดอลลาร์ตามลำดับ
หลังการเปลี่ยนแปลง Comcast คิดเป็น 2.66% ของกองทุน เทียบกับ Linde ที่ 2.18% และ AbbVie ที่ 1.84% สัดส่วนของ Carrier อยู่ที่ 2.40% ขณะที่ Mondelez คิดเป็น 1.02%
ตัวเลขเหล่านี้แสดงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ ตามที่รายงานไว้ แต่ไม่ได้ระบุเหตุผลของผู้จัดการกองทุนในการปรับสัดส่วนแต่ละครั้ง หรือราคาที่ทำธุรกรรมได้อย่างแน่ชัด
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| Comcast | เพิ่ม 4,413,064 หุ้น |
| Linde | เพิ่ม 102,606 หุ้น |
| AbbVie | เพิ่ม 111,209 หุ้น |
| Mondelez International | เพิ่ม 486,412 หุ้น |
| Carrier Global | เพิ่ม 471,040 หุ้น |
การลดสัดส่วน 4 รายการ โดย Meta ยังคงเป็นหุ้นหลักในพอร์ต
Royal Caribbean เป็นรายการลดสัดส่วนที่มีมูลค่าสูงที่สุดที่ 38.4 ล้านดอลลาร์ เฉือน Meta Platforms ซึ่งอยู่ที่ 37.6 ล้านดอลลาร์ไปเล็กน้อย กองทุนลดการลงทุนใน Micron Technology มูลค่า 16.8 ล้านดอลลาร์ และ Intel มูลค่า 3.7 ล้านดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม Meta ยังคงคิดเป็น 5.14% ของพอร์ต ซึ่งมากกว่าสัดส่วนของหุ้นทั้งห้ารายการที่มีการเพิ่มการลงทุนสูงสุด Royal Caribbean ยังคงมีน้ำหนัก 1.78% ขณะที่ Micron และ Intel คิดเป็น 0.74% และ 0.67% ตามลำดับ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จึงเป็นการลดสัดส่วน ไม่ใช่การถอนการลงทุนออกจากหุ้นดังกล่าว
รายได้และการเติบโตเป็นหัวใจของวัตถุประสงค์กองทุน
วัตถุประสงค์ด้านรายได้และการเติบโตของเงินลงทุนของ Capital Group กำหนดเป้าหมายสร้างรายได้สูงกว่าอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลโดยเฉลี่ยของหุ้นสหรัฐฯ โดยทั่วไป พร้อมเปิดโอกาสให้เงินต้นเติบโต กองทุนลงทุนเป็นหลักในหุ้นที่จ่ายเงินปันผลของบริษัทขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ซึ่งก่อตั้งมานาน และอาจลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ที่อยู่นอกสหรัฐฯ ได้สูงสุด 10% ของสินทรัพย์
CGDV เรียกเก็บอัตราค่าใช้จ่ายรายปี 0.33% การเปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่ 19 ตุลาคมแสดงให้เห็นการเพิ่มการลงทุนอย่างกว้างขวางภายในพอร์ตเดิม ไม่ใช่การเปลี่ยนหุ้นที่ถือครองทั้งหมด
บทสรุป
การเปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่ 19 ตุลาคมเพิ่มการลงทุนของ CGDV ในหุ้นเดิมส่วนใหญ่ โดย Comcast ได้รับการเพิ่มการลงทุนมากที่สุด การเปิดเผยข้อมูลการถือครองครั้งต่อไปจะแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการซื้อในวงกว้างนี้ดำเนินต่อไปหรือไม่ ทั้งนี้ ข้อมูลที่ให้มาไม่ได้ระบุวันที่กำหนดสำหรับการอัปเดตครั้งถัดไป
อ่านข่าวเพิ่มเติม
ข้อสงวนสิทธิ์
บทความนี้จาก FinanceVelix ให้ข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านการเงิน การลงทุน กฎหมาย หรือภาษีที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล ราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย และภาวะเศรษฐกิจอาจเปลี่ยนแปลงได้ การลงทุนมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน ข้อเท็จจริงสะท้อนข้อมูลที่มีอยู่ ณ เวลาที่เผยแพร่และอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลสำคัญด้วยตนเองและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเมื่อจำเป็น การกล่าวถึงสินทรัพย์ บริษัท หรือบริการใดไม่ได้ถือเป็นการรับรอง
