Фонди з гнучким розподілом активів, очолювані ITI Flexi Cap Fund, зафіксували коефіцієнти Шарпа в діапазоні від 0,61 до 0,71 у рейтингу MF Screener, опублікованому 27 жовтня 2026 року. ITI мав найвищий коефіцієнт серед дев’яти зазначених фондів, тоді як Bank of India Flexi Cap Fund показав найвищу трирічну дохідність.

Основні висновки

  • Коефіцієнт Шарпа ITI Flexi Cap Fund становив 0,71, а трирічна дохідність — 18,28%.
  • Коефіцієнт Шарпа Bank of India Flexi Cap Fund становив 0,70, а трирічна дохідність — 18,45%.
  • Коефіцієнт Шарпа Parag Parikh Flexi Cap Fund становив 0,64, а трирічна дохідність — 12,28%.

Рейтинг фондів з гнучким розподілом активів за коефіцієнтом Шарпа

Коефіцієнт Шарпа вимірює надлишкову дохідність відносно безризикової ставки на одиницю ризику, який оцінюється за стандартним відхиленням. Вищий коефіцієнт означає більшу надлишкову дохідність на одиницю виміряної волатильності.

ITI посів перше місце в переліку за коефіцієнтом Шарпа, однак заявлена трирічна дохідність цього фонду була нижчою, ніж у Bank of India. Отже, рейтинг відрізняється від простого впорядкування фондів за зазначеною дохідністю.

ПоказникДані
ITI Flexi Cap FundКоефіцієнт Шарпа: 0,71; трирічна дохідність: 18,28%
360 One Flexicap FundКоефіцієнт Шарпа: 0,70; трирічна дохідність: 16,54%
Bank of India Flexi Cap FundКоефіцієнт Шарпа: 0,70; трирічна дохідність: 18,45%
Motilal Oswal Flexi Cap FundКоефіцієнт Шарпа: 0,68; трирічна дохідність: 16,58%
Фонди Bajaj Finserv / HDFC Flexi CapBajaj Finserv: 0,67 і 15,45%; HDFC: 0,66 і 15,53%
Parag Parikh Flexi Cap FundКоефіцієнт Шарпа: 0,64; трирічна дохідність: 12,28%
Invesco India Flexi Cap FundКоефіцієнт Шарпа: 0,63; трирічна дохідність: 16,46%
ICICI Prudential Flexi Cap FundКоефіцієнт Шарпа: 0,61; трирічна дохідність: 14,93%

Як тлумачити показники

У таблиці для кожного фонду наведено коефіцієнт Шарпа та зазначену дохідність за останні три роки. Доступна інформація не уточнює період, використаний для розрахунку коефіцієнтів, чи є дохідність річною, а також які саме плани фондів розглядалися.

Ці показники відображають минулі результати й не є підтвердженням майбутньої дохідності.

Читайте більше новин

Більше новин FinanceVelix

Застереження

Ця стаття FinanceVelix містить загальну інформацію, а не персоналізовані фінансові, інвестиційні, юридичні чи податкові консультації. Ринкові ціни, процентні ставки та економічні умови можуть змінюватися; інвестиції пов’язані з ризиком збитків. Факти відповідають матеріалам, доступним на момент публікації, і можуть змінитися. Самостійно перевіряйте важливу інформацію та за потреби звертайтеся до кваліфікованого фахівця. Згадка про актив, компанію чи послугу не є рекомендацією.