Lithium Argentina викупила за приблизно $198 млн готівкою, плюс нараховані відсотки, конвертовані старші облігації на суму $200 млн за основною сумою боргу зі строком погашення в січні 2027 року. Після завершення угод в обігу залишилося близько $59 млн облігацій Lithium Argentina.

Основні висновки

  • Компанія профінансувала викуп за рахунок наявних коштів, зокрема надходжень від інвестиції Ganfeng на суму $180 млн.
  • Lithium Argentina має намір погасити решту облігацій у день або до настання строку погашення 15 січня 2027 року.

Деталі викупу облігацій Lithium Argentina

Компанія оголосила про завершення викупу 26 жовтня 2026 року. Угоди були укладені шляхом приватних переговорів з обмеженою кількістю кваліфікованих інституційних покупців, які перебувають за межами Канади.

Використані кошти включали надходження від стратегічної інвестиції Ganfeng Lithium Group на суму $180 млн, угоду щодо якої завершили 15 вересня 2026 року. Lithium Argentina повідомила, що після викупу обсяг її наявних коштів перевищив $100 млн.

План щодо решти боргу

Lithium Argentina має намір використати наявні кошти для погашення приблизно $59 млн, що залишилися, у день або до настання строку погашення. Компанія застерегла, що погашення не гарантоване, а строки та обсяг будь-яких подальших викупів невизначені.

Генеральний директор Сем Пігготт назвав ці угоди кроком до скорочення боргу. За його словами, до 2032 року в компанії не буде іншого боргу на корпоративному рівні, строк погашення якого настає раніше.

Lithium Argentina спільно володіє та управляє підприємством із видобутку літієвого розсолу Cauchari-Olaroz у провінції Жужуй в Аргентині, а також розробляє проєкт із видобутку літієвого розсолу PPG у провінції Сальта.

Читайте більше новин

Більше новин FinanceVelix

Застереження

Ця стаття FinanceVelix містить загальну інформацію, а не персоналізовані фінансові, інвестиційні, юридичні чи податкові рекомендації. Ринкові ціни, процентні ставки та економічні умови можуть змінюватися; інвестиції пов’язані з ризиком збитків. Наведені факти відповідають матеріалам, доступним на момент публікації, і можуть змінитися. Самостійно перевіряйте важливу інформацію та за потреби звертайтеся до кваліфікованого фахівця. Згадка активу, компанії чи послуги не є рекомендацією.