Зміни в портфелі First Trust Growth Strength ETF (FTGS) за 16 жовтня 2026 року свідчать, що фонд додав Salesforce, S&P Global і Arch Capital, водночас повністю вийшовши з Microsoft та кількох інших великих позицій. В оновленні портфеля зазначено збільшення 34 позицій і скорочення 29, що означає суттєву перебудову фонду обсягом $1.29 billion.

Основні висновки

  • Salesforce і S&P Global очолили перелік заявлених нових позицій: по $25.9 million кожна.
  • Найбільшим повним виходом стала позиція Microsoft із заявленою вартістю $33.9 million.
  • В окремому розкритті інформації від 21 жовтня всі п’ять найбільших нових позицій усе ще значилися в портфелі.

Зміст

Зміни в портфелі FTGS: п’ять великих нових позицій

П’ять найбільших поповнень портфеля 16 жовтня були новими позиціями, а не збільшенням уже наявних пакетів акцій. Окрім Salesforce, S&P Global і Arch Capital, фонд додав Workday та Ameriprise Financial.

Вартість кожної з цих нових позицій становила від $25.6 million до $25.9 million. Їхні подібні розміри вказують на те, що найбільші нові вкладення увійшли до портфеля з приблизно однаковою доларовою експозицією, а не так, що одна покупка домінувала в цій групі.

ПозиціяДеталі
SalesforceНова позиція: 107,604 акції; заявлена вартість поповнення портфеля 16 жовтня — $25.9 million.
S&P GlobalНова позиція: 60,211 акцій; заявлена вартість поповнення портфеля 16 жовтня — $25.9 million.
Arch CapitalНова позиція: 255,230 акцій; заявлена вартість поповнення портфеля 16 жовтня — $25.8 million.
WorkdayНова позиція: 135,125 акцій; заявлена вартість поповнення портфеля 16 жовтня — $25.8 million.
Ameriprise FinancialНова позиція: 51,147 акцій; заявлена вартість поповнення портфеля 16 жовтня — $25.6 million.

Microsoft очолила перелік повних виходів

Найбільшим заявленим скороченням став повний вихід із Microsoft: йшлося про 64,079 акцій вартістю $33.9 million. FTGS також повністю вийшов із CME Group на $30.3 million, Target на $27.9 million, Costco Wholesale на $26.5 million і Marsh & McLennan на $26.1 million.

У зведенні змін портфеля валовий обсяг операцій становив $769.5 million, а чистий відтік — $3.0 million. Значно більший валовий показник відображає суттєві зміни з обох боків портфеля, попри відносно невелику чисту суму.

Ці цифри описують заявлені зміни в портфелі та пов’язані з ними вартості. Їх не слід вважати незалежно підтвердженими виконаними угодами або доказом того, що еквівалентна сума коштів інвесторів надійшла до ETF чи була виведена з нього.

Пізніше розкриття підтверджує, що нові позиції залишилися в портфелі

У розкритті інформації First Trust про склад портфеля від 21 жовтня було зазначено 50 позицій без урахування грошових коштів; Salesforce, S&P Global, Arch Capital, Workday та Ameriprise залишалися серед них. Їхні ваги становили від 1.93% для Ameriprise до 2.10% для Workday.

Цей пізніший знімок портфеля підтверджує наявність цих позицій 21 жовтня, але не встановлює час здійснення чи ціни виконання поповнень 16 жовтня. First Trust також застерігає, що інформація про склад портфеля відображає операції зі створення та погашення паїв за попередній робочий день і може відрізнятися від даних, доступних у зберігача активів фонду та агента з бухгалтерського обліку.

Висновок

Зміни 16 жовтня замінили кілька великих позицій новими вкладеннями приблизно такого самого розміру. У наступних датованих розкриттях інформації про портфель варто відстежувати, чи залишаться ці нові позиції поблизу ваги приблизно 2%, чи зміняться ще більше.

Читайте більше новин

Більше новин FinanceVelix

Застереження

Ця стаття FinanceVelix містить загальну інформацію, а не персоналізовані фінансові, інвестиційні, юридичні чи податкові рекомендації. Ринкові ціни, процентні ставки та економічні умови можуть змінюватися; інвестиції пов’язані з ризиком збитків. Факти відображають інформацію, доступну на момент публікації, і можуть змінитися. Самостійно перевіряйте важливу інформацію та за потреби звертайтеся до кваліфікованого фахівця. Згадка про актив, компанію чи послугу не є рекомендацією.