Після закриття другого траншу на суму 602 783,49 долара 19 жовтня 2026 року компанія з розвідки корисних копалин GoldInxs залучила 1 250 100 доларів валових надходжень. Компанія також збільшила граничний обсяг приватного розміщення без участі андеррайтерів до 1,5 млн доларів, пославшись на додатковий попит з боку інвесторів, і оголосила про призначення трьох нових директорів.
Ключові висновки
- Після другого закриття загальна сума залучених коштів становить 1 250 100 доларів — менше за збільшений ліміт розміщення в 1,5 млн доларів.
- Плановані витрати охоплюють розвідку та операційну діяльність на Fishpot, кваліфіковані витрати на розвідку й оборотний капітал.
- До ради директорів увійшли троє нових членів; фінансування ще має отримати остаточне схвалення Біржі венчурного капіталу TSX.
Зміст
- Фінансування GoldInxs залишає резерв до збільшеного ліміту
- Витрати на Fishpot і податковий режим поки що є планами
- До ради з шести членів увійшли троє директорів
- Винагорода посередникам і опціони стимулювання збільшують зобов’язання щодо акціонерного капіталу
- Висновок
Фінансування GoldInxs залишає резерв до збільшеного ліміту
Перший транш приніс 647 316,51 долара. Два завершені закриття разом залишають доступними 249 900 доларів у межах збільшеного ліміту розміщення; компанія не оголошувала про залучення цієї суми.
В оголошенні GoldInxs про фінансування від 19 жовтня зазначено дві ціни підписки на цінні папери другого траншу: 0,13 долара за проточну одиницю та 0,11 долара за звичайну одиницю. Обидві структури включають одну звичайну акцію та один варрант на придбання звичайних акцій.
Кожен варрант інвестора дає право придбати одну додаткову акцію за 0,25 долара протягом 24 місяців після закриття другого траншу. GoldInxs може скоротити цей строк до 30 днів після повідомлення пресрелізом, якщо після закриття її акції протягом 10 торгових днів поспіль закриватимуться за ціною не нижче 0,50 долара.
На цінні папери другого траншу поширюється встановлений законом період обмеження на продаж тривалістю чотири місяці й один день після закриття. Розміщення ще має отримати остаточне схвалення Біржі венчурного капіталу TSX.
| Позиція | Деталі |
|---|---|
| Проточні одиниці другого траншу | Випущено 3 933 462 одиниці. |
| Валові надходження від проточних одиниць | 511 350,06 долара. |
| Звичайні одиниці другого траншу | Випущено 831 213 одиниць. |
| Валові надходження від звичайних одиниць | 91 433,43 долара. |
Витрати на Fishpot і податковий режим поки що є планами
GoldInxs планує використати кошти фінансування на розвідку та іншу операційну діяльність на своєму флагманському проєкті Fishpot у центральній частині Британської Колумбії, зокрема на буріння та відбір проб, а також на інші витрати, що відповідають вимогам для проточних цінних паперів, і на загальний оборотний капітал.
Компанія має намір, щоб проточні цінні папери відповідали вимогам податкового законодавства Канади. Вона також має намір передати підписникам право на податкове списання кваліфікованих витрат на розвідку в сумі, що дорівнює надходженням від проточних цінних паперів, із датою набрання чинності не пізніше 31 грудня 2026 року. Це заплановані податкові результати, а не вже підтверджена відповідність вимогам чи передача витрат.
Окремо GoldInxs здійснила перший щорічний платіж за опціонною угодою щодо Fishpot від 16 жовтня 2025 року: 25 000 доларів готівкою та 1 000 000 звичайних акцій, випущених на користь Golden Tiger Minerals. Golden Tiger перебуває під контролем директора GoldInxs Баррі Міллера.
Угода надає GoldInxs право придбати до 100% частки в Fishpot за умови роялті в розмірі 2% від чистої дохідності виплавки. Щорічний платіж сам по собі не означає, що компанія вже придбала повну частку.
До ради з шести членів увійшли троє директорів
На річних загальних і спеціальних зборах 16 жовтня 2026 року акціонери обрали Діпака Малхотру та Зорана Пудара. Після зборів рада директорів призначила Гордану Слепцев додатковим директором.
Малхотра має понад 50 років досвіду в гірничодобувному секторі, а Пудар — 40 років досвіду в оцінюванні, розвідці та розробці мінеральних проєктів. Слепцев — професійна гірнича інженерка з понад 25-річним міжнародним досвідом, зокрема на керівних посадах в операційній діяльності та виконавчому менеджменті.
Дарсі Віс і Стівен Сук не висували свої кандидатури для переобрання. Віс залишається віцепрезидентом з розвідки. Тепер рада з шести членів складається з Баррі Міллера, Аллана Фаббро, Крістофера Келлі, Малхотри, Пудара та Слепцев.
Винагорода посередникам і опціони стимулювання збільшують зобов’язання щодо акціонерного капіталу
У зв’язку з розміщенням GoldInxs має намір виплатити 59 665,34 долара винагороди посередникам готівкою та випустити 458 963 непередавані варранти посередників. Виплата ще має отримати схвалення біржі. Строк дії цих варрантів становить 24 місяці, а ціна виконання — 0,11 або 0,13 долара залежно від проданих одиниць.
Компанія також надала директорам, посадовцям і консультантам 1 500 000 опціонів на придбання акцій, що набувають чинності негайно, із ціною виконання 0,11 долара за акцію; їх надання ще має отримати схвалення біржі. Із них 200 000 мають строк дії два роки, 200 000 — три роки, а 1 100 000 — п’ять років.
Висновок
Наступним регуляторним етапом для розміщення залишається остаточне схвалення Біржі венчурного капіталу TSX. GoldInxs також має дотриматися зазначеного строку — 31 грудня 2026 року — для запланованої передачі права на податкове списання кваліфікованих витрат на розвідку.
Читайте більше новин
Застереження
Ця стаття FinanceVelix містить загальну інформацію, а не персоналізовані фінансові, інвестиційні, юридичні чи податкові консультації. Ринкові ціни, процентні ставки й економічні умови можуть змінюватися; інвестиції пов’язані з ризиком збитків. Наведені факти відображають інформацію, доступну на момент публікації, і можуть змінитися. Самостійно перевіряйте важливу інформацію та за потреби звертайтеся до кваліфікованого фахівця. Згадка про актив, компанію чи послугу не є рекомендацією.
