Торгівля облігаціями HS Veitur із загальним обсягом випуску ISK 5.000.000.000 має розпочатися на ринку торгівлі облігаціями Nasdaq Iceland Cash Bond Trading двадцять першого жовтня дві тисячі двадцять шостого року. У повідомленні про допуск ці цінні папери визначено як корпоративні облігації з індексацією за ІСЦ, зазначеною процентною ставкою 3,50%, ануїтетним погашенням і строком погашення у грудні дві тисячі сорок п’ятого року.
Ключові висновки
- Nasdaq схвалила заявку на допуск дев’ятнадцятого жовтня; початок торгів заплановано на двадцять перше жовтня.
- Випуск поєднує індексацію за ІСЦ з ануїтетним погашенням основної суми; передбачено сорок платежів у рахунок погашення та сорок купонних виплат.
- У повідомленні не зазначено опціону на достроковий викуп, опціону на продаж емітенту, можливості конвертації або кредитного рейтингу.
Зміст
- Коли облігації HS Veitur почнуть торгуватися?
- Як структуровано виплату відсотків і погашення?
- Які умови торгівлі та інвестування розкрито?
- Висновок
Коли облігації HS Veitur почнуть торгуватися?
Заявку на допуск подано шістнадцятого жовтня та схвалено дев’ятнадцятого жовтня, згідно зі звітом Nasdaq Europe Market Notices, опублікованим двадцятого жовтня. Отже, допуск уже схвалено, тоді як запланований початок торгів припадає на дату після публікації звіту.
Облігації торгуватимуться під тикером HSVE 45 1218 у сегменті корпоративних облігацій. У повідомленні також підтверджено реєстрацію в центральному депозитарії цінних паперів Nasdaq verðbréfamiðstöð.
Йдеться про допуск до торгів уже випущених облігацій, а не про новий випуск із новою датою. Зазначена дата випуску — вісімнадцяте грудня дві тисячі двадцять п’ятого року. У повідомленні вказано, що наразі випущено весь обсяг ISK 5.000.000.000; раніше випущеного обсягу не зазначено.
| Показник | Деталі |
|---|---|
| Статус торгів | Допуск схвалено; початок торгів заплановано на двадцять перше жовтня дві тисячі двадцять шостого року. |
| Обсяг випуску та валюта | ISK 5.000.000.000. |
| Відсотки та індексація | Зазначена ставка 3,50%; щоденна індексація за ІСЦ. |
| Структура погашення | Ануїтетне погашення сорока платежами з частотою двічі на рік. |
| Остаточний строк погашення | Вісімнадцяте грудня дві тисячі сорок п’ятого року. |
| Вбудовані опціони та рейтинг | Опціону на достроковий викуп, опціону на продаж емітенту, можливості конвертації або кредитного рейтингу не зазначено. |
Як структуровано виплату відсотків і погашення?
Для облігацій передбачено ануїтетне погашення, а не структуру, за якої вся основна сума виплачується в дату погашення. Графік передбачає сорок платежів у рахунок погашення з частотою двічі на рік. Графік купонних виплат також передбачає сорок виплат із частотою двічі на рік.
Першу звичайну дату платежу в рахунок погашення та першу звичайну дату купонної виплати зазначено як вісімнадцяте червня дві тисячі двадцять шостого року. Це дати, передбачені договором; повідомлення про допуск не містить історії фактичного здійснення платежів.
Нарахування відсотків починається з дати випуску, а остаточний строк погашення настає вісімнадцятого грудня дві тисячі сорок п’ятого року. У повідомленні зазначено прості відсотки та конвенцію підрахунку днів 30E/360.
Індексацію за ІСЦ визначено як щоденну; базове значення індексу становить 659,58667, а дата базового індексу збігається з датою випуску. Отже, положення про індексацію є важливою частиною умов інструмента поряд із зазначеною купонною ставкою. Для отримання додаткової інформації в повідомленні рекомендують звернутися до інформаційного документа та проспекту ісландською мовою.
Які умови торгівлі та інвестування розкрито?
Облігації котируються за чистою ціною відносно залишкової номінальної суми. Номінал однієї облігації в центральному депозитарії цінних паперів становить ISK 20.000.000. Ці дані відрізняють номінал випуску та метод котирування від загального обсягу облігацій в обігу.
У повідомленні не зазначено опціону на достроковий викуп, опціону на продаж емітенту або можливості конвертації. Також не зазначено кредитного рейтингу, тому інформація про допуск не містить оцінки емітента чи інструмента на основі рейтингу.
Для цього інструмента діють статичні обмежувачі волатильності, тоді як динамічні обмежувачі волатильності не застосовуються. У повідомленні також зазначено, що якщо дата платежу припадає на банківський вихідний, додаткові відсотки за дні до наступного робочого дня не нараховуються.
Висновок
Завдяки допуску наявний випуск облігацій HS Veitur з індексацією за ІСЦ та амортизаційним погашенням виходить на ринок облігацій Nasdaq Iceland. Схвалення отримано, а початок торгів заплановано на двадцять перше жовтня; детальні договірні умови наведено в інформаційному документі та проспекті, на які посилається повідомлення.
Читайте більше новин
Застереження
Ця стаття FinanceVelix містить загальну інформацію, а не персоналізовані фінансові, інвестиційні, юридичні чи податкові поради. Ринкові ціни, процентні ставки та економічні умови можуть змінюватися; інвестиції пов’язані з ризиком збитків. Факти відображають інформацію, доступну на момент публікації, і можуть змінитися. Самостійно перевіряйте важливу інформацію та за потреби звертайтеся до кваліфікованого фахівця. Згадування активу, компанії чи послуги не є рекомендацією.
