Giá trị mua vào của CGDV vượt giá trị bán ra 313,5 triệu USD trong các thay đổi danh mục được báo cáo vào ngày 19 tháng 10 năm 2026, dẫn đầu là khoản bổ sung 96,6 triệu USD vào Comcast. Capital Group Dividend Value ETF tăng tỷ trọng ở 46 vị thế và giảm ở bốn vị thế, bổ sung trên diện rộng vào danh mục mà không mở vị thế mới hay thoái toàn bộ khoản đầu tư nào.
Những điểm chính
- Comcast là khoản bổ sung lớn nhất, tiếp theo là Linde với 51,7 triệu USD và AbbVie với 31,4 triệu USD.
- Royal Caribbean, Meta Platforms, Micron và Intel là bốn vị thế bị giảm.
- Các thay đổi mở rộng những khoản đầu tư hiện có thay vì bổ sung mã cổ phiếu mới vào danh mục gồm 52 mã.
Mục lục
- Các giao dịch mua CGDV được phân bổ trên những khoản đầu tư hiện có
- Bốn khoản giảm tỷ trọng, Meta vẫn là vị thế đáng kể
- Thu nhập và tăng trưởng định hình mục tiêu của quỹ
- Kết luận
Các giao dịch mua CGDV được phân bổ trên những khoản đầu tư hiện có
Quỹ ghi nhận tổng giá trị giao dịch mua và bán là 506,5 triệu USD. Khoản bổ sung vào Comcast có giá trị gần gấp đôi giao dịch mua lớn thứ hai là Linde. AbbVie đứng tiếp theo, trong khi Mondelez International và Carrier Global được bổ sung lần lượt 30,8 triệu USD và 26,0 triệu USD.
Sau các thay đổi, Comcast chiếm 2,66% quỹ, so với 2,18% của Linde và 1,84% của AbbVie. Tỷ trọng của Carrier là 2,40%, còn Mondelez chiếm 1,02%.
Các số liệu phản ánh những thay đổi trong danh mục cổ phiếu niêm yết tại Mỹ được báo cáo. Chúng không cho biết lý do của nhà quản lý đối với từng điều chỉnh hoặc mức giá chính xác mà các giao dịch được thực hiện.
| Hạng mục | Chi tiết |
|---|---|
| Comcast | Bổ sung 4.413.064 cổ phiếu |
| Linde | Bổ sung 102.606 cổ phiếu |
| AbbVie | Bổ sung 111.209 cổ phiếu |
| Mondelez International | Bổ sung 486.412 cổ phiếu |
| Carrier Global | Bổ sung 471.040 cổ phiếu |
Bốn khoản giảm tỷ trọng, Meta vẫn là vị thế đáng kể
Royal Caribbean là khoản giảm lớn nhất xét theo giá trị, ở mức 38,4 triệu USD, nhỉnh hơn Meta Platforms với 37,6 triệu USD. Vị thế Micron Technology giảm 16,8 triệu USD và Intel giảm 3,7 triệu USD.
Dù vậy, Meta vẫn chiếm 5,14% danh mục, lớn hơn bất kỳ vị thế nào trong năm khoản mua hàng đầu. Royal Caribbean vẫn chiếm tỷ trọng 1,78%, trong khi Micron và Intel lần lượt chiếm 0,74% và 0,67%. Vì vậy, đây là những lần giảm bớt tỷ trọng, không phải thoái vốn khỏi các khoản đầu tư đó.
Thu nhập và tăng trưởng định hình mục tiêu của quỹ
Mục tiêu đầu tư về thu nhập và tăng trưởng của Capital Group hướng đến mức thu nhập cao hơn lợi suất trung bình của cổ phiếu Mỹ nói chung, đồng thời tạo cơ hội tăng trưởng vốn. Quỹ chủ yếu đầu tư vào cổ phiếu trả cổ tức của các công ty Mỹ lớn, đã thành lập lâu năm và có thể đầu tư tối đa 10% tài sản vào các công ty lớn bên ngoài Hoa Kỳ.
CGDV áp dụng tỷ lệ chi phí thường niên 0,33%. Các thay đổi ngày 19 tháng 10 cho thấy quỹ bổ sung trên diện rộng trong danh mục hiện hữu, thay vì thay thế toàn bộ các khoản nắm giữ.
Kết luận
Các thay đổi ngày 19 tháng 10 đã tăng mức độ tiếp xúc của CGDV với hầu hết các khoản nắm giữ hiện có, trong đó Comcast nhận khoản bổ sung lớn nhất. Những công bố danh mục sau này sẽ cho thấy liệu xu hướng mua vào trên diện rộng này có tiếp diễn hay không; thông tin được cung cấp không nêu ngày dự kiến cho lần cập nhật tiếp theo.
Đọc thêm tin tức
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Bài viết FinanceVelix này cung cấp thông tin chung, không phải lời khuyên cá nhân hóa về tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế. Giá thị trường, lãi suất và điều kiện kinh tế có thể thay đổi; các khoản đầu tư tiềm ẩn rủi ro thua lỗ. Các thông tin phản ánh tài liệu có tại thời điểm công bố và có thể thay đổi. Hãy tự kiểm tra những thông tin quan trọng và tham khảo ý kiến chuyên gia đủ năng lực khi cần. Việc đề cập đến một tài sản, công ty hoặc dịch vụ không đồng nghĩa với việc khuyến nghị tài sản, công ty hoặc dịch vụ đó.
