HS Veitur 債券發行總額為 ISK 5.000.000.000，預定於 2026 年 10 月 21 日開始在 Nasdaq 的 Iceland Cash Bond Trading 市場交易。上市通知將這些證券列為 CPI 指數連動公司債，票面利率為 3,50%，採年金式還本，並於 2045 年 12 月到期。
重點摘要
- Nasdaq 於 10 月 19 日核准上市申請；交易預定於 10 月 21 日開始。
- 本次發行結合 CPI 指數連動與年金式攤還，指定分 40 期償還並支付 40 次票息。
- 通知未列出贖回權、賣回權、轉換條款或信用評級。
目錄
HS Veitur 債券何時開始交易？
根據 10 月 20 日發布的 Nasdaq Europe Market Notices 報告，上市申請於 10 月 16 日提交，並於 10 月 19 日獲准。因此，上市已獲核准，但預定交易開始日仍晚於該報告的發布日期。
這些證券將在公司債板塊以代號 HSVE 45 1218 交易。通知亦確認，該證券已於證券集保機構 Nasdaq verðbréfamiðstöð 登記。
此為已發行債券獲准交易，而非新發行債券。其所列發行日期為 2025 年 12 月 18 日。通知記載本次全數發行金額為 ISK 5.000.000.000，且未報告任何先前已發行金額。
| 項目 | 詳情 |
|---|---|
| 交易狀態 | 已獲准上市；預定於 2026 年 10 月 21 日開始交易。 |
| 發行規模與幣別 | ISK 5.000.000.000。 |
| 利息與指數連動 | 票面利率 3,50%；每日 CPI 指數連動。 |
| 還款結構 | 年金式攤還，共 40 期，每年兩次。 |
| 最終到期日 | 2045 年 12 月 18 日。 |
| 嵌入式選擇權與評級 | 未列出贖回權、賣回權、轉換條款或信用評級。 |
利息與還款如何安排？
本債券採年金式攤還，而非於到期時一次償還全部本金的結構。還款時程指定分 40 期償還，每年償還兩次。票息時程同樣規定每年支付兩次，共支付 40 次。
首次一般還款日與首次一般付息日均列為 2026 年 6 月 18 日。這些是合約時程日期；上市通知並未提供付款履行紀錄。
利息自發行日起計，最終到期日為 2045 年 12 月 18 日。通知指定採單利及 30E/360 日數計算法。
CPI 指數連動標示為每日計算，基準指數值為 659,58667，指數基準日與發行日相同。因此，除票面利率外，指數連動條款也是本金融工具條款的重要部分。通知請讀者參閱冰島文條款書及公開說明書，以取得更多資訊。
公告揭露了哪些交易與投資人條款？
本債券以淨價方式報價，並以剩餘名目本金為基準。其於中央證券集保機構的面額為 ISK 20.000.000。這些細節說明了本次發行的面額及報價慣例，與其未償總額有所區別。
通知未列出贖回權、賣回權或轉換條款，也未列出信用評級，因此上市資訊並未提供根據評級對發行人或金融工具所作的評估。
本金融工具設有靜態波動率防護機制，但未設動態波動率防護機制。通知亦指出，若付款日適逢銀行假日，則延至下一營業日期間不會累計額外利息。
結論
此次上市使 HS Veitur 一項既有的 CPI 指數連動攤還型債券進入 Nasdaq 的冰島債券市場。上市已獲核准，交易預定於 10 月 21 日開始；合約細節仍請參閱通知所提及的條款書及公開說明書。
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