Nippon India AMC 2026 年 9 月季度淨利年減 6%，降至 ₹324 crore；一次性和解準備金及投資報酬降低，抵銷了營收成長。這家資產管理公司於 2026 年 10 月 22 日公布業績，並宣布每股股利 ₹9.50。
重點摘要
- 營收成長 21%，達 ₹796 crore，但淨利從一年前的 ₹345 crore 下滑。
- ₹97 crore 準備金用於支付涉及 Yes Bank AT-1 債券、涉嫌違反證券法規的和解款項。
- 股利基準日為 10 月 28 日，預定於 2026 年 11 月 5 日支付。
目錄
和解費用衝擊 Nippon India AMC 獲利
Nippon Life India Asset Management 提列 ₹97 crore 準備金，用於和解涉嫌違反若干證券法規的事項。該事項涉及 Nippon India Mutual Fund 旗下若干基金投資 Yes Bank 發行的額外一級資本（AT-1）債券。
公司表示，已獲印度證券交易委員會批准就此事進行和解。該準備金是已在業績中認列的費用，不應與確認和解款項已完成支付混為一談。
營收從一年前的 ₹658 crore 增至 ₹796 crore。其他收入包括投資收益、股利，以及核心業務以外的投資利得或損失；該項收入下滑 38%，從 ₹37 crore 降至 ₹23 crore。因此，本季度核心營收走強，但最終獲利轉弱。
| 項目 | 詳情 |
|---|---|
| 股票資產 | 季度平均管理資產的 47.7% |
| 指數股票型基金 | 季度平均管理資產的 31.6% |
| 債券基金 | 季度平均管理資產的 11.8% |
| 流動性基金 | 季度平均管理資產的 6.7% |
管理資產達 ₹7.87 lakh crore
季度平均管理資產為 ₹7.87 lakh crore。Nippon India Mutual Fund 的季度平均管理資產揭露資料系列包含 2026 年 9 月的下載資料，提供追蹤該基金公司的管理資產之官方報告系列。
股票資產占管理資產的最大比重，其次為指數股票型基金。下表列出公布的資產配置。
系統化交易金額大致持平，為 ₹3,720 crore，前一季（6 月季度）則為 ₹3,680 crore。另類投資承諾金額達 ₹9,980 crore，涵蓋公開股票、房地產、私人信貸及創投。
此外，公司自有投資組合從 6 月季度的 ₹4,527 crore 降至 ₹4,098 crore，主要原因是債券及股票投資價值下滑。該投資組合有別於為基金投資人管理的資產。
股利預定於 11 月 5 日支付
公司宣布每股股利 ₹9.50，並將 2026 年 10 月 28 日訂為基準日。股利預定於 2026 年 11 月 5 日支付。
基準日用以確定參與此次分配的股東名冊。基準日與支付日不同；股利預定於支付日發放。
結論
營收走強，仍不足以抵銷 9 月季度的和解準備金及投資收入下滑。接下來已確認的股東相關日期為 10 月 28 日股利基準日，以及預定於 2026 年 11 月 5 日支付股利。
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