ARDC 2026年10月的派息为每股普通股0.1125美元，计划于10月30日支付。Ares Dynamic Credit Allocation Fund于10月9日发布公告，确定除息日和登记日均为2026年10月19日。
要点
- 每股普通股的月度现金派息为0.1125美元。
- 10月19日既是除息日，也是登记日；随后将于10月30日支付。
- 所公布的11.86%年化派息率并非投资收益率或总回报。
目录
ARDC派息日期和金额
该基金的月度派息公告明确，每股普通股派息0.1125美元。这是已宣布的金额，而非四舍五入后的0.11美元。
在10月19日除息日当天或之后买入股票的投资者无权获得此次派息。登记日用于确定符合派息资格的股东，10月30日则是计划的现金支付日。
此次派息公告针对10月的支付，不应被解读为承诺未来一年维持相同的月度派息金额。
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 已宣布的月度派息金额 | 每股普通股0.1125美元 |
| 除息日和登记日 | 2026年10月19日 |
| 计划支付日 | 2026年10月30日 |
| 年化派息率 | 约11.86%，基于10月8日收盘价；并非投资收益率或总回报 |
派息率反映与不反映的内容
公告称，按10月8日收盘股价计算，年化派息率约为11.86%。Ares明确提醒，该派息率并非投资收益率或总回报。因此，不应将其视为对投资者整体收益的预测。
ARDC是一只在纽约证券交易所上市的美国多元化封闭式基金。其投资目标侧重于当期收入，资本增值为次要目标。
该基金由Ares Management旗下关联公司Ares Capital Management管理，投资涵盖优先担保贷款、公司债券、其他固定收益工具、抵押贷款债务凭证及其他资产支持证券。这一以信贷为主的投资组合为其收入目标提供了背景，但仅凭派息公告无法确定未来派息是否由投资组合收入覆盖。
结论
下一项已确认的事件是2026年10月30日现金支付。已宣布的金额和支付时间表十分明确；但月度派息安排和年化派息率都不保证未来派息或总回报。
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