STK 2026年第四季度的分配额为每股0.4625美元，将于10月27日支付给截至10月19日登记在册的股东。Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund估计，款项将全部来自已实现长期资本利得，而非净投资收益或资本返还。
要点
- 该基金宣布第四季度每股派发0.4625美元。
- 除息日和登记日均为2026年10月19日。
- 对资金来源于资本利得的估计，并不保证未来的分配。
目录
STK分配日期及支付条款
该基金于10月9日发布的第四季度分配公告，根据其管理型分配政策确定了此次支付。STK是一家在纽约证券交易所交易的封闭式投资公司。
公告金额比四舍五入后的0.46美元更精确。款项来源也很重要：基金分配可能来自已实现投资收益，而非投资组合赚取的经常性股息或利息。
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 宣布日期 | 2026年10月9日 |
| 除息日 | 2026年10月19日 |
| 登记日 | 2026年10月19日 |
| 支付日 | 2026年10月27日 |
公布的分配率为何不同
按STK截至2026年9月30日的市场价格53.77美元计算，此次支付对应的年化分配率为3.44%。这是一个特定日期的参考价格，并非当前市场报价，也不是承诺回报。
公告还列出，以投资者在2009年11月认购基金时的每股20美元原始发行价为基准，年化分配率为9.25%。这两个百分比是以不同价格基准计算的同一笔季度分配；较高的数值并非按9月30日市场价格计算的可得分配率。
资本利得估算并非最终税务分类
计入10月的支付后，该基金估计2026年截至10月27日的分配总额将达到每股1.85美元，全部来自已实现长期资本利得。基金目前估计，这些支付不包含净投资收益、短期资本利得或资本返还。
这些分类仍属暂定，不应用于税务申报。最终金额取决于基金的投资表现及适用税务规则；股东将收到用于税务申报的1099-DIV表格。
该基金投资于科技及相关公司，并卖出看涨期权。基金董事会可调整分配金额、时间或政策。因此，仅凭分配金额的大小，不能判断投资表现或未来派息的可持续性。
结论
下一项计划中的安排是10月27日支付。基金还预计将在年底前进行额外分配，以避免联邦消费税，并于2月按后续管理型政策进行分配；但尚未宣布这些预期分配的金额或支付日期。
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