发行总额为ISK 5.000.000.000的HS Veitur债券计划于2026年10月21日在纳斯达克冰岛现金债券交易市场开始交易。挂牌通知将这些证券列为CPI指数挂钩公司债券，票面利率为3,50%，采用年金式偿还，20245年12月到期。
要点
- 纳斯达克于10月19日批准了挂牌申请；交易计划于10月21日开始。
- 该债券同时采用CPI指数挂钩和年金式摊还，规定分40期偿还并支付40次票息。
- 通知未列出赎回权、回售权、转换特征或信用评级。
目录
HS Veitur债券何时开始交易？
根据10月20日发布的纳斯达克欧洲市场公告，挂牌申请于10月16日提交，并于10月19日获批。因此，挂牌已获批准，而计划的交易开始日期仍晚于公告发布日期。
这些证券将在公司债券板块以HSVE 45 1218为代码交易。通知还确认，该债券已在证券中央存管机构Nasdaq verðbréfamiðstöð登记。
此次是已发行债券获准挂牌交易，而非新发行债券。通知列明的发行日期为2025年12月18日。通知记录本次已发行金额为ISK 5.000.000.000全额，且未报告此前发行的金额。
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 交易状态 | 挂牌已获批准；计划于2026年10月21日开始交易。 |
| 发行规模和币种 | ISK 5.000.000.000。 |
| 利息和指数挂钩 | 票面利率为3,50%；按日进行CPI指数挂钩调整。 |
| 偿还结构 | 年金式摊还，分40期偿还，频率为每年两次。 |
| 最终到期日 | 2045年12月18日。 |
| 嵌入式期权和评级 | 未列出赎回权、回售权、转换特征或信用评级。 |
利息和偿还结构如何安排？
该债券采用年金式摊还，而非在到期时一次性偿还全部本金的结构。偿还安排规定分40期偿还，频率为每年两次。票息安排同样规定每年两次支付，共支付40次。
首次常规还本日和首次常规付息日均列为2026年6月18日。这些是合同约定的计划日期；挂牌通知未提供实际支付记录。
计息期自发行日开始，最终到期日为2045年12月18日。通知规定采用单利和30E/360日计数惯例。
CPI指数挂钩调整方式标注为按日进行，基准指数值为659,58667，指数基准日与发行日相同。因此，指数挂钩条款与票面利率一样，是该工具条款的重要组成部分。通知提示读者参阅冰岛语版条款说明书和招股说明书以了解更多信息。
披露了哪些交易和投资者条款？
该债券按净价报价，报价基于剩余名义本金。其在中央证券存管机构中的面额为ISK 20.000.000。这些信息体现了该债券的面额和报价惯例，与其未偿总额有所区别。
通知未列出赎回权、回售权或转换特征，也未列出信用评级，因此挂牌信息未提供基于评级对发行人或该工具进行的评估。
该工具启用了静态波动率限制，但未启用动态波动率限制。通知还指出，若付款日恰逢银行假日，则从该日起至下一个工作日之间的天数不产生额外利息。
结论
此次挂牌使一笔现有的CPI指数挂钩、分期摊还型HS Veitur债券在纳斯达克冰岛债券市场上市。挂牌已获批准，计划于10月21日开始交易；具体合同条款仍以通知所引用的条款说明书和招股说明书为准。
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