Die Bernstein SocGen Group erhöhte ihr Kursziel für Eli Lilly am 26. Oktober 2026 von 1.385 $ auf 1.450 $ und behielt die Einstufung „Outperform“ bei. Sie erwartet, dass die internationalen Mounjaro-Umsätze dazu beitragen werden, dass der Umsatz im dritten Quartal die Konsensschätzung übertrifft. Die Lilly-Aktie lag um 11:50 Uhr ET 0,41 % im Plus – eine Bewegung im Tagesverlauf und keine Rendite zum Börsenschluss.

Eli Lillys Umsatzprognose liegt leicht über dem Konsens

Bernstein prognostiziert für das dritte Quartal einen Umsatz von 22,62 Milliarden US-Dollar und liegt damit 0,8 % über der Konsensschätzung von 22,45 Milliarden US-Dollar. Die Gewinnprognose des Unternehmens von 5,48 US-Dollar je Aktie entspricht dem Konsens und berücksichtigt 4,20 Milliarden US-Dollar an erworbenen, noch nicht abgeschlossenen Forschungs- und Entwicklungsprojekten.

Der von der Firma erwartete Umsatz über den Prognosen hängt vor allem mit den internationalen Mounjaro-Umsätzen zusammen. Die Prognosen für Zepbound und Foundayo stimmen weitgehend mit den Erwartungen anderer Analysten überein, sodass Mounjaro der wesentliche Unterschied in den Umsatzprognosen für das Quartal ist.

Für 2026 erhöhte Bernstein seine Umsatzschätzung auf 90,01 Milliarden US-Dollar, senkte jedoch seine Gewinnschätzung auf 33,19 US-Dollar je Aktie, um die Forschungsaufwendung im dritten Quartal zu berücksichtigen. Außerdem hob das Unternehmen seine Prognosen für 2027 auf 111,4 Milliarden US-Dollar Umsatz und 53,09 US-Dollar Gewinn je Aktie an, hauptsächlich aufgrund höherer Erwartungen für Zepbound und die Mounjaro-Umsätze in den USA. Dabei handelt es sich um Schätzungen des Brokers, nicht um Prognosen des Lilly-Managements oder gemeldete Ergebnisse.

Anpassung des BALANCE-Zeitplans verändert die Annahmen des Brokers

Bernstein verschob die modellierte Auswirkung der BALANCE-Preisgestaltung von 2027 auf 2028. Die Firma erklärte, diese Änderung stütze die kurzfristigen Schätzungen, stelle aber keine dauerhafte Verbesserung der Wirtschaftlichkeit dar.

Die BALANCE-Modell für Arzneimittelpreise und Versicherungsschutz von CMS liefert den politischen Kontext: Das freiwillige Programm umfasst Verhandlungen mit GLP-1-Herstellern über Konditionen im Namen staatlicher Medicaid-Behörden und der Träger von Medicare-Part-D-Plänen. CMS sieht außerdem den Zugang zum Medicare-GLP-1-Bridge-Programm vom 1. Juli 2026 bis zum 31. Dezember 2027 vor. Diese Programmdetails belegen weder die von Bernstein angenommene Auswirkung der Preisgestaltung im Jahr 2028 noch garantieren sie einen bestimmten Gewinnvorteil für Lilly.

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