Omni Bridgewayは、2026年9月30日終了四半期に投資回収額1億3,580万豪ドルを計上し、運用報酬は24％増加した。また、ファンド4／5シリーズIIは目標額の10億米ドルで最終募集を完了した。今回の業績は2027年度の初四半期に当たり、経営陣は、訴訟資産運用会社の業務実績が運営目標に沿っているか、それを上回っていると述べた。

主なポイント

  • 投資の全部または一部の完了20件により、投下資本倍率は3.9倍となった。
  • 四半期の運用報酬は24％増の1,070万豪ドルとなった。
  • 経営陣は、シリーズIIの最終募集完了が運用報酬の成長加速を後押しする一方、2027年度後半には費用が増加すると見込んでいる。

Omni Bridgewayの業績、投資完了時のリターン改善を示す

完了した投資の投下資本倍率3.9倍は、過去2年間の平均2.5倍を上回った。投資の全部または一部の完了による公正価値転換比率も102％だった。これらの指標は投資の実現状況を示すものであり、会社全体の利益率を示すものではない。

運用報酬に加え、Omni Bridgewayは四半期中に現金の成功報酬を受け取った。シリーズIIファンドでは追加の成功報酬が発生していたものの、まだ分配されていなかったため、受領額と発生額の違いが重要となる。

項目詳細
受領した現金の成功報酬2027年度第1四半期に940万豪ドル
シリーズIIで発生した成功報酬約860万豪ドル、未分配
四半期の費用カバー率68％

シリーズIIの募集完了が運用報酬の見通しを後押し

Omni Bridgewayによると、ファンド4／5シリーズIIは募集目標の10億米ドルを満額達成した。経営陣は、最終募集の完了により、従来示していた2027年度の範囲の上限に向けて運用報酬の成長が加速すると見込んでいる。これは実現した業績ではなく、あくまで見通しである。

同社の 2024年1月のシリーズII発表 では、資金調達の仕組みについて、中核となるファンド4および5の第2シリーズであり、合計上限額は10億米ドル、Omni Bridgewayは引き続き20％を共同投資すると説明していた。この発表はファンドの背景情報であり、今回の募集完了を裏付けるものではない。

投資パイプラインが拡大、四半期後半には費用増加へ

9件の投資で新規コミットメントは合計8,710万豪ドルとなり、2026年度第1四半期比で23％増加した。また、公正価値が8,120万豪ドル増加した。

パイプラインには、推定4億1,660万豪ドルの潜在的なコミットメントを示す、独占交渉に合意したタームシート46件が含まれていた。前年の3億1,780万豪ドルから増加した。これらのタームシートは、まだ契約済みのコミットメントではない。

四半期の現金ベース営業費用は1,570万豪ドルだった。経営陣は、2027年度予算の7,250万豪ドルから7,500万豪ドルの範囲内にとどまるものの、後続四半期に支出が増加すると見込んでいる。

次の節目

2027年度第2四半期を対象とするOmni Bridgewayの次回投資ポートフォリオ報告書は、2027年1月29日に公表される予定だ。

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