2026年10月19日のJEPQ保有銘柄変更では、Space Explorationを5,820万ドル分追加した。これは当日の最大の増加となり、Oracleは1,430万ドル分減額した。ポートフォリオ更新では、既存の保有銘柄全体で3,760万ドルの純買いが確認された一方、新たに組み入れた銘柄や全て売却した銘柄はなかった。
主なポイント
- 最大の追加後、Space Explorationのファンドに占める割合は1.85%となった。
- Oracleは最大の減額銘柄となり、ポートフォリオ比率は0.15%となった。
- JEPQは75銘柄を買い増し、8銘柄を減額した。売買総額は1億3,860万ドルだった。
目次
JEPQの保有銘柄変更、既存のSpace Exploration保有分を拡大
Space Explorationの追加株数は393,444株だった。金額ベースで当日の増加額の大半を占めたが、ポートフォリオに新たな銘柄を加えたのではなく、既存の投資を拡大した。
追加額が次に大きかったのはNvidiaとMicrosoftだった。追加後のポートフォリオ比率はそれぞれ9.06%と6.99%で、Space Explorationの1.85%を上回った。したがって、当日の最大の追加銘柄は、ファンドの最大保有銘柄ではなかった。
売買活動の数値は、米国上場株を対象とする報告済み保有銘柄変更に基づく。これらはポートフォリオの変化を示すものであり、運用者が変更を行った理由を明らかにするものではない。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| Nvidia | 340万ドル分を追加 |
| Microsoft | 260万ドル分を追加 |
| Alphabet Class C | 230万ドル分を追加 |
| Amazon | 190万ドル分を追加 |
| Marvell Technology | 690万ドル分を減額 |
| Honeywell Aerospace | 680万ドル分を減額 |
| Seagate Technology | 670万ドル分を減額 |
| Micron Technology | 530万ドル分を減額 |
全売却には至らず、Oracleが減額の最大銘柄に
Oracleの保有株数は110,259株減少し、減額の評価額は1,430万ドルだった。残るポートフォリオ比率は0.15%で、保有を全て解消したのではなく、引き続き投資している。
Marvell Technology、Honeywell Aerospace、Seagate Technology、Micron Technologyも減額となった。減額後もMicronはポートフォリオの5.42%を占めており、売却が必ずしも企業をファンドの主要保有銘柄から外すことを意味しないことを示している。
金額ベースでその他の主な変更を以下に示す。これらは追加額と減額であり、保有ポジション全体の評価額ではない。
ポートフォリオの集中度から変更を捉える
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFは、運用会社によってティッカーJEPQで識別されている。ファンド固有の商品ページは商品の識別情報を示すものであり、10月19日の保有銘柄変更を検証するものではない。
ポートフォリオのスナップショットによると、資産額は438億3,000万ドル、株式保有銘柄数は83銘柄で、上位10銘柄が資産の54.4%を占めていた。分類対象の株式ではテクノロジーが58.4%を占めており、当日の調整はすでに集中度の高い株式ポートフォリオの一部として行われた。
結論
10月19日のJEPQ保有銘柄変更は、ポートフォリオの銘柄構成を入れ替えるのではなく、既存銘柄への投資を増やした。次回の保有銘柄更新では、Space Explorationの保有拡大とOracleの保有縮小が続くかどうかが明らかになるが、その更新日は示されていない。
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