2026年10月19日の保有銘柄の報告上の変動では、CGDVの買付額は売却額を3億1,350万ドル上回り、Comcastを9,660万ドル買い増したことが主な要因となった。Capital Group Dividend Value ETFは46銘柄の保有を増やし、4銘柄を減らした。新たな銘柄を組み入れたり、投資先を完全に売却したりすることなく、ポートフォリオ全体で幅広く買い増した。
主なポイント
- 買い増し額が最大だったのはComcastで、次いでLindeが5,170万ドル、AbbVieが3,140万ドルだった。
- 減らした4銘柄は、Royal Caribbean、Meta Platforms、Micron、Intelだった。
- 52銘柄で構成されるポートフォリオに新たな銘柄を加えるのではなく、既存の投資を拡大した。
目次
CGDV、既存保有銘柄を幅広く買い増し
買付と売却を合わせたファンドの総取引額は5億650万ドルだった。Comcastの買い増し額は、次点のLindeのほぼ2倍に達した。続いてAbbVieが買い増され、Mondelez InternationalとCarrier Globalの買い増し額は、それぞれ3,080万ドル、2,600万ドルだった。
変更後のファンドに占める比率は、Comcastが2.66%、Lindeが2.18%、AbbVieが1.84%だった。Carrierの比率は2.40%、Mondelezは1.02%だった。
これらの数値は、米国上場株式の報告上の保有状況の変化を示している。個々の調整について運用担当者が判断した理由や、取引が成立した正確な価格を示すものではない。
| 銘柄 | 詳細 |
|---|---|
| Comcast | 4,413,064株を買い増し |
| Linde | 102,606株を買い増し |
| AbbVie | 111,209株を買い増し |
| Mondelez International | 486,412株を買い増し |
| Carrier Global | 471,040株を買い増し |
4銘柄を縮小、Metaは引き続き大きな保有比率
金額ベースで最も大きく縮小したのはRoyal Caribbeanで、3,840万ドルだった。Meta Platformsの3,760万ドルをわずかに上回った。Micron Technologyは1,680万ドル、Intelは370万ドル分、それぞれ保有を減らした。
それでもMetaはポートフォリオの5.14%を占め、買い増し額上位5銘柄のいずれよりも大きな保有比率を維持した。Royal Caribbeanの比率は1.78%で、MicronとIntelはそれぞれ0.74%、0.67%だった。したがって、これらは投資からの撤退ではなく、保有の一部縮小だった。
ファンドの運用方針を定めるインカムと成長
Capital Groupが掲げるインカムと成長を目指す投資目標は、一般的な米国株式の平均利回りを上回るインカムを確保するとともに、元本の成長機会を追求するものだ。ファンドは主に、米国の大手老舗企業の配当支払い株式に投資し、資産の最大10%を米国外の大企業に投資する場合がある。
CGDVの年間経費率は0.33%。10月19日の変更は、保有銘柄を全面的に入れ替えるのではなく、既存のポートフォリオ内で幅広く買い増したことを示している。
結論
10月19日の変更により、CGDVは既存保有銘柄の大半へのエクスポージャーを高め、なかでもComcastを最も大きく買い増した。その後の保有状況の開示によって、こうした幅広い買い付けが続くかどうかが分かるだろう。提供された情報には、次回の更新予定日は記載されていない。
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