제프리스는 보다폰 아이디어 주식의 기본 시나리오 목표가를 ₹20에서 ₹16으로 낮추면서, 25% 하락부터 143% 상승까지 다양한 시나리오를 제시했습니다. 증권사는 2026년 10월 27일, 수정된 목표가가 분석에 사용한 주가 대비 34% 상승 여력을 의미한다고 밝혔습니다.

핵심 요약

  • 제프리스는 보다폰 아이디어의 네트워크 사이트 수가 FY26~FY29에 26% 증가할 것으로 예상합니다.
  • 증권사는 같은 기간 연환산 매출 성장률을 11%, 현금 EBITDA 성장률을 25%로 추정합니다.

보다폰 아이디어 주식, 엇갈리는 시나리오에 직면

증권사의 강세 및 약세 시나리오는 요금, 마진, 밸류에이션에 대한 서로 다른 가정을 반영합니다. 이는 전망치이지 주가가 반드시 그 수준에 도달한다는 보장은 아닙니다.

보다폰 아이디어 주식은 직전 한 달 동안 10% 하락했지만, 연초 이후로는 5% 상승한 상태를 유지했습니다. 출처에는 현재 주가가 명시되지 않았습니다.

네트워크 확장 및 가입자 동향

제프리스는 FY26~FY29에 보다폰 아이디어의 네트워크 사이트가 261,000개로 늘어날 것으로 예상합니다. 더 넓어진 네트워크가 고객 유치를 뒷받침하고 이탈률을 낮추는 데 도움이 되면서 FY27~FY29에 소비자 가입자 기반이 600만 명 증가할 것으로 전망합니다.

직전 3개월 동안 기계 간 연결을 제외한 월평균 활성 모바일 가입자 감소 폭은 직전 2년간 100만 명에서 60만 명으로 축소됐습니다. 지난 2년간 브로드밴드 기지국은 39% 늘었고 네트워크 사이트는 14% 증가했습니다.

요금 가정이 실적 전망 좌우

제프리스는 요금이 10% 인상될 경우 보다폰 아이디어의 현금 EBITDA가 17% 증가할 것으로 추정합니다. 이는 민감도 추정치이며, 발표된 요금 인상은 아닙니다.

FY26~FY29에 대해 증권사는 매출의 연평균 복합 성장률을 11%, 현금 EBITDA의 연평균 복합 성장률을 25%로 전망합니다. FY27~FY29에 누적 요금 인상률이 0%에서 25%에 이르는 시나리오에서 현금 EBITDA는 ₹147 billion에서 ₹224 billion 사이일 것으로 추정합니다.

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