CoreWeave, Nebius, Iren을 비롯한 네오클라우드 주식은 2026년 10월 26일 장 초반 하락한 뒤 장중 반등했다. 이는 AI 컴퓨팅 용량을 임대하는 많은 기업이 파산하거나 통합될 수 있다는 엘론 머스크의 경고 이후 나타난 움직임이다.

핵심 요약

  • CoreWeave와 Nebius 주가는 직전 한 달 동안 30% 넘게 하락했으며, Iren은 40% 하락했다.
  • 머스크는 AI 데이터센터 외에 상당한 매출이 없는 기업들이 부채 조달을 받기가 더 어려워졌다고 말했다.
  • Nvidia와 Nebius 및 Iren의 경영진은 AI 컴퓨팅 용량에 대한 수요가 여전히 강하다고 밝혔다.

네오클라우드 주식, 자금 조달 우려에 직면

장 초반 하락은 고객에게 컴퓨팅 파워를 임대하는 세 기업의 어려운 한 달에 부담을 더했다. 이후 주가가 반등했지만, 머스크의 발언이 초기 움직임의 원인이었는지는 확인되지 않았다.

투자자들은 Nvidia 칩을 구매하고 데이터센터를 구축하는 데 사용되는 차입금과 인프라가 충분한 수익을 창출할 수 있을지 우려해 왔다. 10월 초 CoreWeave의 5년 만기 신용부도스와프 스프레드는 일반적으로 부실 징후로 여겨지는 수준에 도달했으며, 회사채 수익률도 상승했다.

머스크, 파산과 통합 가능성 경고

머스크는 10월 25일 X 게시물에서 AI 데이터센터와 무관한 상당한 매출이 없는 기업들이 부채 시장을 통해 자금을 조달할 길이 거의 완전히 막혔다고 말했다. 그는 200곳이 넘는 네오클라우드 기업 중 상당수가 파산하거나 통합될 것이며, 일부는 살아남을 것이라고 전망했다.

머스크의 SpaceX는 데이터센터를 운영하고 컴퓨팅 용량을 판매하므로 네오클라우드 업체의 경쟁사다. 그의 전망은 파산 위기에 놓인 기업 수를 확인해 집계한 결과가 아니다.

경영진은 수요가 계속되고 있다고 강조

Nvidia의 CEO 젠슨 황은 네오클라우드 서비스 수요가 “폭발적”이라고 말하면서, 성장을 위한 자본이 부족하다고 설명했다. Nvidia는 여러 네오클라우드 기업에 투자하고 있다.

Nebius의 최고매출책임자 마크 보로디츠키는 자사가 CoreWeave와 같은 종류의 부채를 지고 있지 않다고 말했으며, 2027년 계획 용량을 모두 판매할 수 있다고 밝혔다. Iren의 공동 CEO 대니얼 로버츠도 고객 수요가 여전히 강하다고 말했다.

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