Endringene i beholdningen til First Trust Growth Strength ETF 16. oktober 2026 viste at fondet la til Salesforce, S&P Global og Arch Capital, samtidig som det avviklet Microsoft og flere andre store posisjoner fullstendig. Porteføljeoppdateringen oppga økninger i 34 posisjoner og reduksjoner i 29, noe som innebar en betydelig omstrukturering av fondet på 1,29 milliarder dollar.
Viktige punkter
- Salesforce og S&P Global sto for de største rapporterte tilførslene, med 25,9 millioner dollar hver.
- Microsoft var den største posisjonen som ble avviklet fullstendig, med en rapportert verdi på 33,9 millioner dollar.
- En separat opplysning datert 21. oktober viste fortsatt alle de fem største nye posisjonene.
Innholdsfortegnelse
- Endringer i FTGS-beholdningen gir fem store nye posisjoner
- Microsoft står for de største fullstendige avviklingene
- Senere opplysninger bekrefter at de nye navnene fortsatt var med
- Konklusjon
Endringer i FTGS-beholdningen gir fem store nye posisjoner
De fem største tilførslene 16. oktober var alle nye posisjoner, ikke økninger i eksisterende beholdninger. I tillegg til Salesforce, S&P Global og Arch Capital la fondet til Workday og Ameriprise Financial.
Hver av disse posisjonene ble verdsatt til mellom 25,6 millioner og 25,9 millioner dollar. De omtrent like størrelsene tyder på at de største nye beholdningene ble tatt inn i porteføljen med tilnærmet sammenlignbar eksponering målt i dollar, i stedet for at ett enkelt kjøp dominerte gruppen.
| Post | Detaljer |
|---|---|
| Salesforce | Ny posisjon: 107 604 aksjer; rapportert verdi av tilførselen 16. oktober: 25,9 millioner dollar. |
| S&P Global | Ny posisjon: 60 211 aksjer; rapportert verdi av tilførselen 16. oktober: 25,9 millioner dollar. |
| Arch Capital | Ny posisjon: 255 230 aksjer; rapportert verdi av tilførselen 16. oktober: 25,8 millioner dollar. |
| Workday | Ny posisjon: 135 125 aksjer; rapportert verdi av tilførselen 16. oktober: 25,8 millioner dollar. |
| Ameriprise Financial | Ny posisjon: 51 147 aksjer; rapportert verdi av tilførselen 16. oktober: 25,6 millioner dollar. |
Microsoft står for de største fullstendige avviklingene
Den største rapporterte reduksjonen var den fullstendige avviklingen av Microsoft, som omfattet 64 079 aksjer verdsatt til 33,9 millioner dollar. FTGS avviklet også CME Group, med en verdi på 30,3 millioner dollar, Target for 27,9 millioner dollar, Costco Wholesale for 26,5 millioner dollar og Marsh & McLennan for 26,1 millioner dollar.
Oppsummeringen av beholdningsendringene viste en bruttoaktivitet på 769,5 millioner dollar og rapporterte en netto utstrømning på 3,0 millioner dollar. Den langt større bruttostørrelsen gjenspeiler betydelige endringer på begge sider av porteføljen, til tross for et relativt lite nettobeløp.
Disse tallene beskriver rapporterte porteføljeendringer og tilhørende verdier. De bør ikke forstås som uavhengig bekreftede gjennomførte handler eller som bevis på at et tilsvarende beløp i investorinnskudd gikk inn i eller ut av ETF-en.
Senere opplysninger bekrefter at de nye navnene fortsatt var med
First Trusts beholdningsopplysninger for 21. oktober viste 50 beholdninger, eksklusive kontanter, og inkluderte fortsatt Salesforce, S&P Global, Arch Capital, Workday og Ameriprise. Vektene deres varierte fra 1,93 % for Ameriprise til 2,10 % for Workday.
Dette senere øyeblikksbildet viser at posisjonene var med 21. oktober, men fastslår ikke tidspunktet for eller utførelsesprisene på tilførslene 16. oktober. First Trust gjør også oppmerksom på at beholdningsinformasjonen gjenspeiler opprettelses- og innløsningstransaksjoner fra foregående virkedag, og at den kan avvike fra registrene hos fondets depotmottaker og regnskapsfører.
Konklusjon
Endringene 16. oktober erstattet flere store beholdninger med nye posisjoner av omtrent tilsvarende størrelse. Det neste man bør følge med på i daterte porteføljeopplysninger, er om de nye posisjonene holder seg nær vekter på rundt 2 %, eller endres ytterligere.
Les flere nyheter
Flere nyheter fra FinanceVelix
Ansvarsfraskrivelse
Denne FinanceVelix-artikkelen gir generell informasjon, ikke personlig tilpasset finansiell rådgivning, investeringsrådgivning, juridisk rådgivning eller skatterådgivning. Markedspriser, renter og økonomiske forhold kan endre seg; investeringer innebærer risiko for tap. Opplysningene gjenspeiler materialet som var tilgjengelig da artikkelen ble publisert, og kan endres. Kontroller viktig informasjon uavhengig, og rådfør deg med en kvalifisert fagperson ved behov. Omtale av en eiendel, et selskap eller en tjeneste innebærer ingen anbefaling.
