FTGS dodaje Salesforce do portfela i wycofuje się z Microsoftu

Zmiany w portfelu First Trust Growth Strength ETF (FTGS) z 16 października 2026 r. pokazały, że fundusz dodał Salesforce, S&P Global i Arch Capital, jednocześnie całkowicie wycofując się z Microsoftu i kilku innych dużych pozycji. Aktualizacja portfela wykazała zwiększenie 34 pozycji i zmniejszenie 29, co oznaczało znaczną przebudowę funduszu o wartości 1,29 mld USD.

Najważniejsze informacje

• Salesforce i S&P Global były największymi zgłoszonymi zakupami — po 25,9 mln USD każda.
• Microsoft był największą pozycją, z której całkowicie wycofano się; jej zgłoszona wartość wynosiła 33,9 mln USD.
• Odrębne ujawnienie z 21 października nadal wykazywało wszystkie pięć największych nowych pozycji.

Spis treści

• Zmiany w portfelu FTGS obejmują pięć dużych nowych pozycji
• Microsoft największą pozycją całkowicie sprzedaną
• Późniejsze ujawnienie potwierdza, że nowe spółki pozostały w portfelu
• Podsumowanie

Zmiany w portfelu FTGS obejmują pięć dużych nowych pozycji

Pięć największych zakupów z 16 października stanowiło nowe pozycje, a nie zwiększenie istniejących udziałów. Oprócz Salesforce, S&P Global i Arch Capital fundusz dodał Workday i Ameriprise Financial.

Wartość każdej z tych nowych pozycji mieściła się w przedziale od 25,6 mln USD do 25,9 mln USD. Zbliżone wartości wskazują, że największe nowe pozycje weszły do portfela z porównywalną ekspozycją wyrażoną w dolarach, zamiast by jeden zakup zdominował tę grupę.

Microsoft największą pozycją całkowicie sprzedaną

Największym zgłoszonym zmniejszeniem pozycji było całkowite wycofanie się z Microsoftu, obejmujące 64 079 akcji o wartości 33,9 mln USD. FTGS wycofał się również z CME Group (30,3 mln USD), Target (27,9 mln USD), Costco Wholesale (26,5 mln USD) oraz Marsh & McLennan (26,1 mln USD).

Podsumowanie zmian w portfelu wykazało łączną wartość transakcji brutto na poziomie 769,5 mln USD oraz odpływ netto w wysokości 3,0 mln USD. Znacznie wyższa wartość brutto odzwierciedla duże zmiany po obu stronach portfela, mimo stosunkowo niewielkiej kwoty netto.

Wartości te opisują zgłoszone zmiany w portfelu i powiązane z nimi kwoty. Nie należy traktować ich jako niezależnie zweryfikowanych realizacji transakcji ani jako dowodu na równoważną kwotę środków inwestorów wpływających do ETF-u lub z niego wypływających.

Późniejsze ujawnienie potwierdza, że nowe spółki pozostały w portfelu

Ujawnienie portfela First Trust z 21 października wykazało 50 pozycji, bez uwzględnienia gotówki, i nadal obejmowało Salesforce, S&P Global, Arch Capital, Workday oraz Ameriprise. Ich udziały w portfelu wynosiły od 1,93% w przypadku Ameriprise do 2,10% w przypadku Workday.

Ten późniejszy obraz potwierdza obecność tych spółek w portfelu 21 października, ale nie określa terminu ani cen realizacji zakupów z 16 października. First Trust zastrzega również, że informacje o portfelu odzwierciedlają transakcje kreacji i umorzeń z poprzedniego dnia roboczego i mogą różnić się od danych dostępnych u powiernika funduszu i jego agenta księgowego.

Podsumowanie

Zmiany z 16 października zastąpiły kilka istotnych pozycji nowymi udziałami o zbliżonej wartości. W kolejnych datowanych ujawnieniach portfela warto obserwować, czy nowe pozycje utrzymają udziały na poziomie około 2%, czy też ulegną dalszym zmianom.

Więcej wiadomości

Więcej wiadomości FinanceVelix

Zastrzeżenie

Ten artykuł FinanceVelix zawiera ogólne informacje i nie stanowi spersonalizowanej porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Ceny rynkowe, stopy procentowe i warunki gospodarcze mogą się zmieniać; inwestowanie wiąże się z ryzykiem straty. Przedstawione fakty odzwierciedlają informacje dostępne w chwili publikacji i mogą ulec zmianie. Ważne informacje należy niezależnie zweryfikować, a w razie potrzeby skonsultować się z wykwalifikowanym specjalistą. Wzmianka o aktywie, spółce lub usłudze nie stanowi rekomendacji.