Bernstein SocGen Group於2026年10月26日將Eli Lilly目標價從1,385美元上調至1,450美元，並維持「優於大盤」評級，預期Mounjaro國際銷售將有助於第三季營收超越市場共識。Lilly股價於美東時間上午11:50上漲0.41%，這是盤中漲幅，而非收盤報酬率。

Eli Lilly營收預測略高於市場共識

Bernstein預測第三季營收為226.2億美元，比市場共識預估的224.5億美元高出0.8%。其調整後每股盈餘預測為5.48美元，與市場共識一致，並納入42億美元的收購在研研發費用。

該公司預期營收優於預期，主要歸因於Mounjaro國際銷售。其對Zepbound和Foundayo的預測大致符合其他分析師的預期，因此Mounjaro成為季度銷售展望中主要的差異所在。

Bernstein將2026年營收預估上調至900.1億美元，但將每股盈餘預估下調至33.19美元，以反映第三季研發費用。該公司也上調2027年預測，營收為1,114億美元、每股盈餘為53.09美元，主要是因為對Zepbound及美國Mounjaro銷售的預期提高。這些是券商預估，並非Lilly管理層的指引或已公布業績。

BALANCE時程調整改變券商假設

Bernstein將模型中BALANCE定價影響的時間從2027年移至2028年。該公司表示，這項調整支撐了近期預估，但不代表經濟效益永久改善。

CMS的 BALANCE藥品定價與承保模式 提供了相關政策背景：這項自願計畫涉及代表各州Medicaid機構及Medicare Part D計畫贊助者，與GLP-1製造商協商條款。CMS也規定，Medicare GLP-1 Bridge的使用期間為2026年7月1日至2027年12月31日。這些計畫細節並不能證實Bernstein對2028年定價影響的假設，也不保證Lilly將獲得特定的盈餘效益。

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