ARDC 2026 年 10 月的普通股每股分派為 0.1125 美元，預定於 10 月 30 日支付。Ares Dynamic Credit Allocation Fund 於 10 月 9 日發布公告，將除息日與股權登記日均訂於 2026 年 10 月 19 日。
重點摘要
- 每月現金分派為普通股每股 0.1125 美元。
- 10 月 19 日同時為除息日與股權登記日；款項隨後將於 10 月 30 日支付。
- 所列 11.86% 年化分派率並非投資收益率或總報酬。
目錄
ARDC 分派日期與支付金額
基金的每月分派公告載明，普通股每股支付 0.1125 美元。這是公告的金額，而非四捨五入後的 0.11 美元。
在 10 月 19 日除息日當日或之後買進股票的投資人，無權領取這筆款項。股權登記日用以確認有資格領取分派的股東，而 10 月 30 日則是預定的現金支付日。
這項分派決議涵蓋 10 月的付款，不應解讀為承諾未來一年維持相同的每月金額。
| 項目 | 詳情 |
|---|---|
| 公告的每月金額 | 普通股每股 0.1125 美元 |
| 除息日與股權登記日 | 2026 年 10 月 19 日 |
| 預定支付日 | 2026 年 10 月 30 日 |
| 年化分派率 | 約 11.86%，以 10 月 8 日收盤價為基準；並非投資收益率或總報酬 |
分派率顯示與未顯示的資訊
公告指出，年化分派率約為 11.86%，以 10 月 8 日收盤股價為基準。Ares 明確提醒，該比率並非投資收益率或總報酬。因此，不應將其視為投資人整體獲利的預測。
ARDC 是在紐約證券交易所上市的美國多元化封閉式基金。其投資目標著重於當期收益，資本增值則為次要目標。
該基金由 Ares Management 關係企業 Ares Capital Management 管理，投資範圍涵蓋優先擔保貸款、公司債券、其他固定收益工具、擔保貸款憑證及其他資產擔保證券。這類以信用資產為主的投資組合有助於說明其收益目標，但僅憑分派公告，無法判定未來派息是否由投資組合收入所支應。
結論
下一個已確認的事項是 2026 年 10 月 30 日的現金支付。公告金額與支付時程均明確，但每月派息安排與年化分派率都不保證未來派息或總報酬。
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