Промените в портфейла на First Trust Growth Strength ETF (FTGS) към 16 октомври 2026 г. показаха, че фондът е добавил Salesforce, S&P Global и Arch Capital, като същевременно е закрил изцяло позициите си в Microsoft и няколко други големи компании. Актуализацията на портфейла посочва увеличения в 34 позиции и намаления в 29, което бележи съществено преструктуриране на фонда с активи за 1,29 млрд. долара.
Основни изводи
- Salesforce и S&P Global бяха най-големите отчетени нови позиции — по 25,9 млн. долара всяка.
- Microsoft беше най-голямата напълно закрита позиция, с отчетена стойност от 33,9 млн. долара.
- Отделно оповестяване от 21 октомври все още посочваше и петте най-големи нови позиции.
Съдържание
- Промените в портфейла на FTGS включват пет големи нови позиции
- Microsoft е начело при напълно закритите позиции
- По-късно оповестяване потвърждава, че новите позиции са запазени
- Заключение
Промените в портфейла на FTGS включват пет големи нови позиции
Петте най-големи увеличения на 16 октомври бяха изцяло нови позиции, а не увеличения на съществуващи дялове. Наред със Salesforce, S&P Global и Arch Capital фондът добави Workday и Ameriprise Financial.
Стойността на всяка от тези нови позиции беше между 25,6 млн. и 25,9 млн. долара. Близките им размери показват, че най-големите нови вложения са влезли в портфейла с приблизително съпоставима доларова експозиция, вместо една покупка да доминира в групата.
| Позиция | Подробности |
|---|---|
| Salesforce | Нова позиция: 107 604 акции; отчетена стойност на добавената позиция към 16 октомври — 25,9 млн. долара. |
| S&P Global | Нова позиция: 60 211 акции; отчетена стойност на добавената позиция към 16 октомври — 25,9 млн. долара. |
| Arch Capital | Нова позиция: 255 230 акции; отчетена стойност на добавената позиция към 16 октомври — 25,8 млн. долара. |
| Workday | Нова позиция: 135 125 акции; отчетена стойност на добавената позиция към 16 октомври — 25,8 млн. долара. |
| Ameriprise Financial | Нова позиция: 51 147 акции; отчетена стойност на добавената позиция към 16 октомври — 25,6 млн. долара. |
Microsoft е начело при напълно закритите позиции
Най-голямото отчетено намаление беше пълното закриване на позицията в Microsoft — 64 079 акции на стойност 33,9 млн. долара. FTGS закри също позициите си в CME Group на стойност 30,3 млн. долара, Target — 27,9 млн. долара, Costco Wholesale — 26,5 млн. долара, и Marsh & McLennan — 26,1 млн. долара.
Обобщението на промените в портфейла посочваше брутна активност от 769,5 млн. долара и нетен отлив от 3,0 млн. долара. Значително по-голямата брутна сума отразява съществени промени и в двете посоки в портфейла, въпреки сравнително малкия нетен размер.
Тези стойности описват отчетените промени в портфейла и свързаните с тях суми. Те не бива да се приемат за независимо потвърдени изпълнени сделки или за доказателство, че еквивалентна сума инвеститорски средства е влязла във фонда или е излязла от него.
По-късно оповестяване потвърждава, че новите позиции са запазени
В оповестяването на First Trust за портфейла към 21 октомври са посочени 50 позиции без наличностите в брой, като сред тях продължават да фигурират Salesforce, S&P Global, Arch Capital, Workday и Ameriprise. Теглата им варират от 1,93% за Ameriprise до 2,10% за Workday.
Тази по-късна снимка на портфейла потвърждава наличието на позициите към 21 октомври, но не и момента или цените на изпълнение на покупките от 16 октомври. First Trust също така предупреждава, че информацията за портфейла отразява транзакциите по създаване и обратно изкупуване от предходния работен ден и може да се различава от данните на попечителя и счетоводния агент на фонда.
Заключение
Промените от 16 октомври замениха няколко големи позиции с нови вложения със сходен размер. Следващият показател за проследяване в датираните оповестявания на портфейла е дали новите позиции ще останат близо до тегла от приблизително 2%, или ще се променят допълнително.
Още новини
Отказ от отговорност
Тази статия на FinanceVelix предоставя обща информация, а не персонализиран финансов, инвестиционен, правен или данъчен съвет. Пазарните цени, лихвените проценти и икономическите условия могат да се променят; инвестициите носят риск от загуба. Фактите отразяват наличната към момента на публикуване информация и могат да се променят. Проверявайте самостоятелно важната информация и при необходимост се консултирайте с квалифициран специалист. Споменаването на актив, компания или услуга не представлява препоръка.
