Определение
Тейк-профитът е поръчка, която автоматично затваря цялата позиция или част от нея, когато цената достигне целево ниво, като така реализира печалбата, без да е нужно да следите пазара.
Как работи
При дълга позиция тейк-профитът се поставя над входната цена, а при къса – под нея. Обикновено той е лимитирана поръчка, така че се изпълнява само на целевата цена или по-добра. Много платформи позволяват към една позиция да се прикрепят едновременно тейк-профит и стоп-лос, така че когато едната поръчка се изпълни, другата се отменя; тази комбинация често се нарича поръчка „една отменя другата“ (OCO).
Целта определя страната на печалбата в сделката. Заедно със стоп-лоса тя задава съотношението риск/печалба: при дълга позиция печалба = цел − вход, а риск = вход − стоп. Далечната цел подобрява съотношението на хартия, но се достига по-рядко, така че съотношението има смисъл само наред с реалистичен шанс целта да бъде достигната.
Трейдърите често разделят изхода с частичен тейк-профит: затварят част от позицията при първа цел, а останалата част – при втора цел или с плъзгащ стоп (trailing stop). Така се отказват от част от потенциалната печалба срещу това да реализират част от нея по-рано. Тъй като лимитираната поръчка трябва да бъде съпоставена, цена, която само за кратко докосне целта, може да остави поръчката неизпълнена или частично изпълнена.
Пример (хипотетични числа)
Да приемем, че купувате 50 Монети A по $40 със стоп-лос на $37 и лимитирана тейк-профит поръчка на $49.
Риск на монета = $40 − $37 = $3; печалба на монета = $49 − $40 = $9, т.е. съотношение риск/печалба 1:3.
Ако тейк-профитът се изпълни, печалбата = 50 × $9 = $450 преди таксите при планирана максимална загуба от 50 × $3 = $150.
Частичен план, при който се продават 25 монети по $46 и 25 по $49, носи 25 × $6 + 25 × $9 = $150 + $225 = $375, ако и двете поръчки се изпълнят.
Примерът показва как целта определя печалбата и как частичният тейк-профит жертва част от потенциала за ръст, за да заключи част от печалбата по-рано.
Чести грешки
- Поставяне на цел толкова далеч, че цената рядко я достига.
- Очакване лимитираната тейк-профит поръчка да се изпълни, когато цената само за кратко докосне целта.
- Отменяне на тейк-профита по време на ралито и последваща загуба на цялата печалба.
Свързани калкулатори
Този речник е само с образователна цел и не представлява инвестиционен съвет. Примерите използват хипотетични числа.