Eine neue Einzahlungspflicht für den Nasdaq-Clearing-Ausfallfonds tritt am 1. November 2026 in Kraft. Teilnehmer, deren bestehende Sicherheiten den bevorstehenden Bedarf nicht abdecken, müssen sicherstellen, dass dieser fristgerecht erfüllt wird.

So prüfen Sie die Anforderungen des Nasdaq-Clearing-Ausfallfonds

Der bevorstehende Bedarf wird im Bericht „Default Fund Requirement and Evaluation“ in der Genium INET Clearing Workstation unter der Spalte „Required Contribution (2026-11-01)“ angezeigt.

Nasdaq Clearing teilte mit, dass negative Zinsen monatlich kapitalisiert werden und den Sicherheitenbestand verringern. Bei einem Fehlbetrag auf dem Ausfallfondskonto kommen keine angepassten Basissicherheiten zur Anwendung.

Fristen für manuelle und automatisierte Zahlungen

Manuelle Einzahlungen müssen bis zum 2. November um 09:30 Uhr MEZ auf die Bank- oder CSD-/ICSD-Konten von Nasdaq Clearing überwiesen und dort abgerechnet sein. Die Transaktionen müssen den Einzahlungsreferenzcode enthalten, also die Nummer des Verwahrkontos des Ausfallfonds.

Wenn bis dahin keine manuelle Zahlung eingegangen und dem Verwahrkonto gutgeschrieben worden ist, erteilt Nasdaq Clearing eine Lastschriftanweisung für das Konto, für das eine Vollmacht vorliegt. Automatisierte Transaktionen werden im Bericht „Cash Optimization“ angezeigt.

Bei einer automatisierten Zahlung muss das Abwicklungskonto bis 11:00 Uhr MEZ über ausreichende Mittel verfügen, um die angewiesene Lastschrift zu decken. Nasdaq Clearing bat die Teilnehmer außerdem, vor der Überweisung von Einzahlungen die Abwicklungsanweisungen zu prüfen.

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