Die Änderungen der FTCS-Bestände zum 16. Oktober 2026 umfassten fünf neue Positionen, angeführt von einer Aufstockung um 155,3 Millionen US-Dollar bei Arch Capital Group, sowie fünf vollständige Abgänge. Der First Trust Capital Strength ETF verzeichnete ein Bruttoaktivitätsvolumen im Portfolio von 3,90 Milliarden US-Dollar, aber lediglich Nettoverkäufe von 3,1 Millionen US-Dollar. Dies deutet darauf hin, dass sich Aufstockungen und Reduzierungen weitgehend gegenseitig ausglichen.

Wichtige Erkenntnisse

  • Arch Capital führte die fünf neuen Positionen an, die jeweils mit etwa 154 bis 155 Millionen US-Dollar bewertet wurden.
  • Der Fonds trennte sich von ResMed, Airbnb, Gilead Sciences, Merck und Garmin.
  • Eine separate Offenlegung des Emittenten vom 21. Oktober zeigte, dass alle fünf Neuzugänge weiterhin gehalten wurden und Gewichtungen von knapp 2 % aufwiesen.

Inhaltsverzeichnis

Änderungen der FTCS-Bestände führen fünf neue Aktien ein

Der Vergleich vom 16. Oktober zeigte 33 aufgestockte und 28 reduzierte Positionen. Die fünf neuen Bestände waren Arch Capital Group, Williams-Sonoma, Ecolab, Agilent Technologies und NVR; die Aufstockungen lagen in einer engen Spanne von Dollarbeträgen.

Der größte vollständige Abgang war ResMed mit einer ausgewiesenen Reduzierung im Wert von 180,9 Millionen US-Dollar. Es folgten Airbnb mit 179,3 Millionen US-Dollar, Gilead Sciences mit 175,2 Millionen US-Dollar, Merck mit 172,5 Millionen US-Dollar und Garmin mit 171,9 Millionen US-Dollar.

Diese Zahlen beschreiben Veränderungen bei den ausgewiesenen Beständen und deren angegebenen Werten. Sie belegen nicht unabhängig, dass jede Veränderung der Aktienzahl auf einen Handel am offenen Markt zurückzuführen war.

PositionDetails
Arch Capital GroupNeue Position: 1.533.243 Aktien; ausgewiesener Wert der Aufstockung zum 16. Oktober: 155,3 Millionen US-Dollar.
Williams-SonomaNeue Position: 618.114 Aktien; ausgewiesener Wert der Aufstockung: 154,6 Millionen US-Dollar.
EcolabNeue Position: 534.828 Aktien; ausgewiesener Wert der Aufstockung: 154,5 Millionen US-Dollar.
Agilent TechnologiesNeue Position: 892.618 Aktien; ausgewiesener Wert der Aufstockung: 154,4 Millionen US-Dollar.
NVRNeue Position: 26.065 Aktien; ausgewiesener Wert der Aufstockung: 154,3 Millionen US-Dollar.

Hohe Bruttoaktivität verdeckt geringe Nettoveränderung

Der Portfolioüberblick wies ein Vermögen von 7,70 Milliarden US-Dollar aus. Vor diesem Hintergrund war das Bruttoaktivitätsvolumen von 3,90 Milliarden US-Dollar erheblich, während die Nettoverkäufe von 3,1 Millionen US-Dollar vergleichsweise gering ausfielen, da sich Aufstockungen und Reduzierungen weitgehend gegenseitig ausglichen.

Keine der beiden Kennzahlen sollte als Mittelzuflüsse in den ETF oder Mittelabflüsse aus dem ETF interpretiert werden. Änderungen der Bestände allein belegen weder Zeichnungen noch Rücknahmen und lassen auch nicht auf die Gründe für die Portfolioanpassungen schließen.

Spätere Offenlegung des Emittenten bestätigt die neue Zusammensetzung

Die Offenlegung der Bestände durch First Trust vom 21. Oktober 2026 führte 50 nicht liquide Mittel umfassende Positionen auf und enthielt alle fünf neu ausgewiesenen Positionen. Ihre Gewichtungen reichten von 1,97 % für Arch Capital und NVR bis zu 2,04 % für Agilent; dies entspricht Positionen mit einem Anteil von knapp 2 % am Portfolio.

In dieser späteren Momentaufnahme wurde Arch Capital mit 153,36 Millionen US-Dollar bewertet. Die Position umfasste 1.529.299 Aktien und hatte eine Gewichtung von 1,97 %. Es handelt sich um eine separate Beobachtung gegenüber dem Beständevergleich vom 16. Oktober, nicht um eine unabhängige Bestätigung des früheren Kaufwerts.

First Trust weist außerdem darauf hin, dass die offengelegten Bestände Transaktionen zur Schaffung und Rücknahme von Anteilen des vorherigen Geschäftstags widerspiegeln und von den Informationen abweichen können, die beim Verwahrer und der Buchhaltungsstelle des Fonds vorliegen.

Fazit

Die Änderungen vom 16. Oktober gestalteten die Aktienzusammensetzung von FTCS neu, ohne den ausgewiesenen Wert der Bestände netto deutlich zu verringern. Die spätere Momentaufnahme des Emittenten bestätigt, dass die fünf Neuzugänge im Portfolio verblieben; künftige Bestandsmeldungen werden zeigen, ob diese Positionen mit einer Gewichtung von knapp 2 % bestehen bleiben.

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