Bernstein SocGen Group ha alzato il prezzo obiettivo di Eli Lilly da 1.385 $ a 1.450 $ e ha mantenuto il giudizio Outperform il 26 ottobre 2026, prevedendo che le vendite internazionali di Mounjaro contribuiranno a far superare ai ricavi del terzo trimestre il consenso. Alle 11:50 ET, le azioni Lilly erano in rialzo dello 0,41%: si tratta di una variazione intraday, non del rendimento alla chiusura.

Le previsioni sui ricavi di Eli Lilly superano di poco il consenso

Bernstein prevede ricavi nel terzo trimestre pari a 22,62 miliardi di dollari, lo 0,8% in più rispetto alla stima di consenso di 22,45 miliardi di dollari. La sua previsione di utile rettificato, pari a 5,48 $ per azione, è in linea con il consenso e include 4,20 miliardi di dollari di ricerca e sviluppo acquisita in corso.

L'atteso superamento delle previsioni sui ricavi da parte della società è riconducibile principalmente alle vendite internazionali di Mounjaro. Le stime di Bernstein per Zepbound e Foundayo sono sostanzialmente in linea con le aspettative degli altri analisti, rendendo Mounjaro il principale elemento di differenza nelle prospettive di vendita trimestrali.

Per il 2026, Bernstein ha alzato la stima dei ricavi a 90,01 miliardi di dollari, ma ha ridotto quella dell'utile a 33,19 $ per azione per tenere conto dell'onere di ricerca del terzo trimestre. Ha inoltre aumentato le previsioni per il 2027 a 111,4 miliardi di dollari di ricavi e 53,09 $ di utile per azione, soprattutto sulla base di aspettative più elevate per Zepbound e le vendite di Mounjaro negli Stati Uniti. Si tratta di stime di una società di intermediazione, non di indicazioni della dirigenza Lilly né di risultati comunicati.

La tempistica di BALANCE modifica le ipotesi della società di intermediazione

Bernstein ha spostato dal 2027 al 2028 l'impatto modellizzato dei prezzi di BALANCE. La società ha dichiarato che tale modifica sostiene le stime a breve termine, ma non rappresenta un miglioramento permanente dell'economia.

Il modello di CMS per i prezzi dei farmaci e la copertura BALANCE fornisce il contesto normativo: il programma volontario prevede la negoziazione dei termini con i produttori di GLP-1 per conto delle agenzie Medicaid statali e degli sponsor dei piani Medicare Part D. CMS specifica inoltre che l'accesso al Medicare GLP-1 Bridge è previsto dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2027. Questi dettagli del programma non confermano l'impatto sui prezzi previsto da Bernstein per il 2028 né garantiscono a Lilly un particolare beneficio sugli utili.

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