One Stop Systems ha aumentato a circa il 40% la previsione di crescita dei ricavi per il 2026, dopo che i ricavi del terzo trimestre da attività continuative sono aumentati del 35,9%, raggiungendo 12,6 milioni di dollari. In precedenza, la società aveva previsto una crescita compresa tra il 25% e il 30%.

Punti chiave

  • I ricavi del terzo trimestre sono aumentati rispetto ai 9,3 milioni di dollari dell’anno precedente, mentre la perdita da attività continuative è salita a 0,6 milioni di dollari.
  • Il margine lordo è sceso al 42,6% dal 45,6%, principalmente a causa del mix di prodotti.
  • La direzione prevede per l’intero esercizio un EBITDA rettificato compreso tra 0,5 e 1,0 milioni di dollari.

Risultati del terzo trimestre di One Stop Systems

La società ha dichiarato che la crescita dei ricavi nel trimestre conclusosi il 30 settembre 2026 è stata determinata da nuovi clienti e da maggiori volumi di produzione per alcuni clienti esistenti. Le prime consegne di nodi energetici autonomi, l’aumento delle consegne per il settore aerospaziale commerciale e le maggiori vendite di sistemi di imaging medicale hanno contribuito all’incremento.

La perdita da attività continuative è stata pari a 0,6 milioni di dollari, ovvero 0,02 dollari per azione diluita, rispetto a 0,4 milioni di dollari, ovvero 0,02 dollari per azione, dell’anno precedente. L’EBITDA rettificato da attività continuative, una misura non GAAP, è stato pari a 0,3 milioni di dollari, in aumento rispetto a 0,2 milioni.

Le spese operative trimestrali sono aumentate del 33,7%, raggiungendo 6,2 milioni di dollari. Comprendevano 0,5 milioni di dollari di oneri per crediti inesigibili relativi al fallimento di un ex cliente e 0,4 milioni di dollari di spese legali connesse a un accordo transattivo già comunicato.

I risultati escludono Bressner Technology, classificata come attività cessata. One Stop Systems ha completato la cessione di Bressner il 30 dicembre 2025.

Ricavi e impiego di liquidità nei nove mesi

Nei primi nove mesi del 2026, i ricavi da attività continuative sono saliti a 30,0 milioni di dollari, rispetto ai 20,2 milioni di dollari dell’anno precedente. La perdita da attività continuative è aumentata a 8,3 milioni di dollari da 5,1 milioni.

La liquidità impiegata nelle attività continuative è aumentata a 12,4 milioni di dollari da 5,9 milioni. Il dato del 2026 comprendeva il pagamento di un accordo transattivo legale da 6,25 milioni di dollari nel secondo trimestre e un aumento delle scorte di 7,8 milioni di dollari per sostenere la crescita dei ricavi prevista.

La liquidità, le disponibilità liquide e gli investimenti a breve termine ammontavano a 18,9 milioni di dollari al 30 settembre, rispetto ai 31,2 milioni di dollari al 31 dicembre 2025.

Previsioni per l’intero esercizio e ordini

Oltre ad aver aumentato la previsione di crescita dei ricavi, la direzione prevede per l’intero esercizio un margine lordo compreso tra circa il 40% e il 42% e un EBITDA rettificato tra 0,5 e 1,0 milioni di dollari. Si tratta di previsioni, non di risultati comunicati.

La società ha attribuito le maggiori previsioni di crescita a vendite e ordini del terzo trimestre più solidi del previsto. Il rapporto book-to-bill da inizio anno era pari a 1,46 volte e l’amministratore delegato Mike Knowles ha dichiarato di aspettarsi la conclusione di diversi ordini da svariati milioni di dollari nel quarto trimestre.

One Stop Systems ha dichiarato di monitorare potenziali vincoli nella fornitura di componenti, tra cui le memorie, e le prospettive di bilancio del governo federale, fattori che potrebbero influire sui risultati.

Prossima tappa

One Stop Systems ha programmato una conference call sui risultati, seguita da una sessione di domande e risposte, per il 28 ottobre 2026 alle 10:00 ET.

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