FINANCEVELIX / Инвестиционни калкулатори

Калкулатор за ликвидационна цена на крипто фючърси

Борсов часовник Анализ на финансовите пазари Лаборатория за ликвидации Конвертор на валута Топлинни карти Скринер Сравнете графики Списък за наблюдение Моят инвестиционен портфейл Икономически календар Инвестиционни калкулатори

FINANCEVELIX / CRYPTO

Крипто инструменти

Всички монети →

Калкулатор на разходите за търговия20% отстъпка от таксите · Прогнозно месечно спестяване / Прогнозно годишно спестяване BitcoinПреглед на пазара EthereumПреглед на пазара Обща капитализацияНови криптовалутиРъст и спадИндекс на страха и алчносттаХалвинг на биткойнДоминация на биткойнИндекс алткойн сезон

Оценете при каква цена ще бъде ликвидирана лонг или шорт позиция по безсрочен договор с маржин в USDT при изолиран маржин. Въведете цената на влизане, размера на позицията, ливъриджа и ставката на поддържащия маржин от таблицата с нива на вашата борса.

Ликвидационна цена◉ Локално изчисление± Вашите предположения

Ликвидационна цена

Валута / единица

Използвайте една и съща валута за всяка цена, такса и сума. Промяната на този етикет не конвертира стойностите.

ПосокаЦена на влизанеЗадайте размера на позицията катоРазмер на позициятаСтойност на позицията в котираната валута или количество монети според избора по-горе.Ливъридж (×)Ставка на поддържащия маржин (%)Използвайте ставката за размера на вашата позиция от таблицата с маржин нива на вашата борса.Добавен маржин (по избор)Маржин, който сте добавили към тази изолирана позиция след отварянето ѝ.Приспадане от поддържащия маржин (по избор)Фиксираното приспадане, посочено за вашето ниво. За най-ниското ниво оставете полето празно.

Въвеждайте обикновени числа без разделители за хилядите и валутни символи. Като десетичен знак може да използвате запетая или точка.

FINANCEVELIX / Вашето изчисление

Вашето изчисление

Въведете предположенията си, след което изберете „Изчислете“.

Предположения за изчислението

Една позиция с изолиран маржин в еднопосочен режим по линеен договор с маржин в USDT или USDC. Ликвидацията се задейства от маркираната цена. Търговските такси, плащанията по финансиране и таксите за ликвидация не са включени, затова ликвидацията може да настъпи по-рано.

Оценките са само с образователна цел. Това не е инвестиционен съвет, а правилата на борсите може да се различават.

◉ Изчисленията се извършват във вашия браузър. Въведените данни не се изпращат до нашия сървър и не се запазват в хранилището на браузъра.

FINANCEVELIX / Методика

Как се изчислява ликвидационната цена

При изолиран маржин може да се загуби само маржинът, отделен за позицията. Позицията се ликвидира, когато капиталът ѝ — маржинът плюс нереализираната печалба или загуба по маркираната цена — спадне до поддържащия маржин. Поддържащият маржин е стойността на позицията по маркираната цена, умножена по ставката на поддържащия маржин (MMR), минус приспадането за съответното ниво.

Ако решим това условие спрямо цената, получаваме формулата, която Binance публикува за договорите USDⓈ-M в изолиран режим: ликвидационна цена = (маржин + приспадане − посока × количество × цена на влизане) ÷ (количество × MMR − посока × количество), където посоката е 1 за лонг и −1 за шорт.

Пример: лонг за 10 000 USDT при цена 50 000 с ливъридж 10× използва 1 000 USDT маржин за 0,2 BTC. При MMR 0,4% ликвидационната цена е около 45 180,72, или с 9,64% под цената на влизане. Цената на фалит, при която целият маржин е загубен, е 45 000.

Другите борси използват подобни формули, но могат да включват приблизителна такса за затваряне или ставката на тейкър таксата, затова техните стойности може леко да се различават.

Речник на финансовите и крипто термините: Ликвидация →

Често задавани въпроси

Защо ликвидационната цена е по-близо до цената на влизане от цена на влизане × (1 − 1/ливъридж)?

Тази проста оценка е цената на фалит, при която маржинът е изразходван изцяло. Борсите ликвидират по-рано, когато капиталът спадне до поддържащия маржин, затова ликвидационната цена е между цената на влизане и цената на фалит. Колкото по-висока е ставката на поддържащия маржин, толкова по-близо до цената на влизане е тя.

Променя ли добавянето на маржин ликвидационната цена?

Да. При изолиран маржин допълнителният маржин увеличава капитала, който позицията може да загуби, преди да достигне поддържащия маржин. Затова ликвидационната цена на лонг се понижава, ликвидационната цена на шорт се повишава, а ефективният ливъридж намалява.

Коя цена задейства ликвидацията?

Големите борси за деривати, като Binance и Bybit, използват маркираната цена — референтна цена, изчислена от индексни цени на няколко спот пазара, — а не цената на последната сделка. Това намалява ликвидациите заради кратки скокове на цената на една борса. Таксите и плащанията по финансиране също могат да променят маржина, наличен за позицията.