Definicja
Take profit to zlecenie, które automatycznie zamyka całość lub część pozycji, gdy cena osiągnie poziom docelowy, zabezpieczając zysk bez konieczności obserwowania rynku.
Jak to działa
Dla pozycji długiej take profit ustawia się powyżej ceny wejścia, a dla krótkiej – poniżej. Zwykle jest to zlecenie z limitem, więc realizuje się tylko po cenie docelowej lub lepszej. Wiele platform pozwala dołączyć do tej samej pozycji take profit i stop loss tak, że realizacja jednego anuluje drugie; takie połączenie często nazywa się zleceniem OCO (one-cancels-the-other).
Cel określa stronę zysku w transakcji. Razem ze stop lossem wyznacza stosunek ryzyka do zysku: dla pozycji długiej zysk = cel − cena wejścia, a ryzyko = cena wejścia − stop. Odległy cel poprawia ten stosunek na papierze, ale jest osiągany rzadziej, więc stosunek ma sens tylko w połączeniu z realistyczną szansą na dojście do celu.
Traderzy często dzielą wyjście za pomocą częściowego take profitu: zamykają część pozycji przy pierwszym celu, a resztę przy drugim celu lub za pomocą kroczącego stopu (trailing stop). Oznacza to rezygnację z części potencjalnego zysku w zamian za wcześniejsze zabezpieczenie jego części. Ponieważ zlecenie z limitem musi zostać dopasowane, cena, która tylko na chwilę dotknie celu, może pozostawić zlecenie niezrealizowane lub zrealizowane częściowo.
Przykład (liczby hipotetyczne)
Załóżmy, że kupujesz 50 Monet A po 40 USD, ze stop lossem na 37 USD i zleceniem take profit z limitem na 49 USD.
Ryzyko na monetę = 40 USD − 37 USD = 3 USD; zysk na monetę = 49 USD − 40 USD = 9 USD, czyli stosunek ryzyka do zysku wynosi 1:3.
Jeśli take profit zostanie zrealizowany, zysk = 50 × 9 USD = 450 USD przed opłatami, przy planowanej maksymalnej stracie 50 × 3 USD = 150 USD.
Plan częściowy, w którym 25 monet sprzedaje się po 46 USD, a 25 po 49 USD, daje 25 × 6 USD + 25 × 9 USD = 150 USD + 225 USD = 375 USD, jeśli oba zlecenia zostaną zrealizowane.
Przykład pokazuje, jak cel wyznacza zysk i jak częściowy take profit oddaje część potencjalnego wzrostu, by wcześniej zablokować część zysku.
Częste błędy
- Ustawianie celu tak daleko, że cena rzadko do niego dochodzi.
- Oczekiwanie, że zlecenie take profit z limitem zostanie zrealizowane, gdy cena tylko na chwilę dotknie celu.
- Anulowanie take profitu w czasie wzrostów, a potem oddanie całego zysku.
Powiązane kalkulatory
Słownik służy wyłącznie celom edukacyjnym i nie stanowi porady inwestycyjnej. W przykładach użyto hipotetycznych liczb.