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Calculadora de alavancagem e margem
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Veja como a alavancagem transforma sua margem em uma posição maior e como uma variação de preço altera o retorno sobre a margem. Informe a margem, a alavancagem, os preços de entrada e de saída e a taxa que a sua exchange cobra por lado.
Alavancagem e margem
Use a mesma moeda para cada preço, taxa e valor. Mudar esse rótulo não converte valores.
FINANCEVELIX / Seu cálculo
Seu cálculo
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Como alavancagem, margem e ROE são calculados
A alavancagem multiplica sua margem até o tamanho da posição: valor da posição = margem × alavancagem, e quantidade = valor da posição ÷ preço de entrada. O lucro ou prejuízo depende da posição inteira, não da margem. Em um long, é quantidade × (preço de saída − preço de entrada); em um short, o sinal se inverte.
As taxas de negociação incidem sobre o valor da posição em cada lado, então também crescem com a alavancagem. Lucro ou prejuízo líquido = resultado bruto − taxa de entrada − taxa de saída, e retorno sobre a margem (ROE) = lucro ou prejuízo líquido ÷ margem × 100.
Exemplo: 1.000 USDT de margem com 10× abrem uma posição de 10.000 USDT. Uma alta de 10% no preço com taxa de 0,05% por lado rende 989,50 USDT, um ROE de 98,95%. Uma queda de 10% perde 1.009,50 USDT, mais do que a margem.
Uma variação de preço de 100 ÷ alavancagem por cento contra a posição consome a margem antes das taxas. Por isso, uma alavancagem maior deixa menos espaço para oscilações normais de preço.
Perguntas frequentes
Qual é a diferença entre alavancagem e margem?
A margem é a garantia que você deposita, e a alavancagem é a razão entre o valor da posição e essa margem. Com 1.000 USDT de margem, 5× de alavancagem abre uma posição de 5.000 USDT e 20× abre uma de 20.000 USDT. A margem em risco é a mesma, mas o movimento contrário que a consome diminui de 20% para 5%.
Por que as taxas pesam mais com alavancagem?
As taxas são um percentual do valor total da posição, não da sua margem. Com alavancagem de 20×, uma taxa de 0,05% na entrada e de novo na saída custa cerca de 2% da margem antes de qualquer movimento de preço.
O ROE é o mesmo que o retorno da minha conta?
Não. O ROE mede o lucro ou prejuízo em relação à margem de uma posição. O retorno da conta também depende do saldo não usado como margem, de outras posições, de pagamentos de funding e de taxas. Um ROE de 50% em uma posição que usa 10% da conta é um ganho de 5% na conta, antes dos custos.